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“固收+”周报(第85期)丨10月新备案私募基金规模272.22亿元;养老成为长期理财规划主要目的

2023年12月04日 22:02
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  监管要闻

  一、央行制定发布《银行间债券市场债券估值业务管理办法》

  为规范银行间债券市场债券估值业务,保护投资者合法权益,促进债券市场平稳健康发展,2023年12月1日,中国人民银行发布公告(银行间债券市场债券估值业务管理办法)(以下简称《办法》)。《办法》参考成熟市场经验同时结合我国债券市场实践,围绕估值机构中立性、公允性、专业性、透明性,规定估值机构应具备的内控、运营、技术等基本条件,明确内部治理、数据源选取和使用、估值方法、信息披露、利益冲突等要求,要求提高估值技术和透明度,鼓励估值机构多元化竞争。

  《办法》要求估值机构应当始终保持客观中立,持续提升债券估值产品的公允性,建立清晰、规范、透明的数据使用标准和层级,所选用的数据能真实反映市场情况,强调市场波动较大的情况下应谨慎使用数据源并关注价格的可靠性。同时,要求估值机构真实、准确、完整、及时披露估值产品信息、估值方法、数据来源及使用层次、方法变更及终止转让等,并公开发布估值产品质量报告,接受市场质询。

  二、北交所启动公司债券发行承销业务

  12月1日,北京证券交易所发布《关于启动公司债券发行承销业务的通知》(下称《通知》)指出,即日起正式启动公司债券(含企业债券)发行备案、簿记建档等发行承销业务。北交所信用债业务启动以来,截至12月1日已受理21个公司债券(含企业债券)项目,计划发行金额397亿元。其中,北京国资拟发行的50亿元公司债,于11月22日由证监会批复同意,成为北交所首单注册成功的信用债。同时,随着北交所正式启动公司债券(含企业债券)承销业务,北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、拟开展业务的证券公司、信息商、基金公司及其托管机构、银行、保险公司等将于12月2日开展公司债券(含企业债券)现券交易业务第一次全网测试。

  三、中基协:10月新备案私募基金规模272.22亿元

  11月28日,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)发布的数据显示,截至2023年10月末,存续私募基金153387只,存续基金规模20.59万亿元。协会数据显示,截至2023年10月末,存续私募基金管理人21720家。其中,私募证券投资基金管理人8479家,私募股权、创业投资基金管理人12970家,私募资产配置类基金管理人9家;其他私募投资基金管理人262家。

  2023年10月,新备案私募基金数量821只,新备案规模272.22亿元。其中,私募证券投资基金393只,新备案规模85.82亿元;私募股权投资基金160只,新备案规模104.63亿元;创业投资基金268只,新备案规模81.78亿元。2023年10月,在协会资产管理业务综合报送平台办理通过的机构24家,其中,私募证券投资基金管理人5家,私募股权、创业投资基金管理人19家。2023年10月,协会注销私募基金管理人34家。

  四、中国居民投资理财行为调研报告发布养老成为长期理财规划主要目的

  11月29日,上海交通大学上海高级金融学院(高金)与数字经济开放研究平台联合举办“2023高金财富管理论坛”,并发布新一期《中国居民投资理财行为调研报告》(下称《报告》)。《报告》发现,在居民金融健康度方面,采取各类财务管理措施的家庭占比均有小幅下降,设立财务目标和进行财务规划的意识则有待提高;将长期理财用作补充养老金的居民比例继续大幅提升,由2021年的10%、2022年的26%提高至今年的45%,尤其是40岁以上群体中,该比例达到了58%。对于产品不了解和产品吸引力不足是个人养老金产品推行的最大阻碍。《报告》提出,一方面个人需要提升金融素养,加深关于养老相关的认知,尽早着手养老计划的筹备。另一方面,市场也需要增加养老规划服务、买方投顾服务、养老金产品服务的供应,满足居民多元的、个体差异化的养老需求。

  新品发布

  一、信澳稳鑫债券型证券投资基金即将上线

  信澳稳鑫债券型证券投资基金(A:019947;C:019948)即将发行,该基金的发售期为2023年12月06日起至2023年12月22日。

  基金合同显示,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  拟任基金经理马俊飞、周帅。马俊飞,中央财经大学经济学硕士,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年3月2日起担任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。周帅,金融学硕士,曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理、西部利得基金管理有限公司混合资产部副总经理兼基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。

  二、易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金即将发行

  易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金(A:020040,C:020041)即将发行,基金的发售期为2023年12月06日至 2023年12月25日。

  基金合同显示,本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%; 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  拟任基金经理石大怿,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理。

(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:“固收+”周报(第85期)丨10月新备案私募基金规模272.22亿元;养老成为长期理财规划主要目的)

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