首页 > 正文

操盘必读:2月市场震荡反复后 迎来修复格局;美股大型科技股普涨 Meta盘后大涨15%

2024年02月02日 08:36
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  (一)重要市场新闻

  1、美股高开高走,三大指数集体收涨。道指涨0.97%,再创历史收盘新高;纳指涨197.63点,涨幅1.3%,标普500指数涨1.25%。大型科技股普涨,亚马逊英伟达涨超2%,Meta、苹果微软涨超1%,特斯拉、谷歌、奈飞小幅上涨。法拉利涨超12%,股价创历史新高,市值突破700亿美元超过宝马。中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.38%。理想汽车微博涨超5%,网易唯品会涨超3%,哔哩哔哩涨超2%,小鹏汽车蔚来涨超1%。

  2、国际原油期货结算价跌超2%。WTI 3月原油期货收跌2.03美元,跌幅2.67%,报73.82美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.85美元,跌2.29%,报78.70美元/桶。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.29%,英国富时100指数跌0.1%,法国CAC40指数跌0.89%,欧洲斯托克50指数跌0.51%。

  (二)宏观新闻

  据不完全统计,南宁、重庆、青岛、成都等城市发布的首批融资支持房地产项目“白名单”,涉及项目上千个,融资需求达数千亿元。而从已公开获支持的项目来看,地方国企、优质民企依然是最先获益的企业。广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉向《每日经济新闻》记者分析指出,这不仅有利于“保交楼”的解决,这有利于市场对期房的接受程度,从而稳定房地产市场。

  (三)机构观点

  东莞证券:震荡反复后,迎来修复格局

  1、2024年1月指数震荡下跌,沪指落至2800点下方。 开年后沪指未能延续反弹走势,加速探底,不过月末指数超跌反弹,沪指走出四连阳,但涨势未能延续,随后走出三连阴,最终落至2800点下方。

  2、2024年2月份行情研判: 震荡反复后,迎来修复格局。 从2月份的市场环境来看,虽美联储释放鹰派态度,但当前中美货币政策周期差处于收敛,客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性,拓展货币政策操作的空间。国内市场方面,国内1月PMI指数小幅回升,经济趋稳因素有所增加。地方两会密集召开,政策部署继续聚焦稳增长稳信心,地产政策亦在不断调整优化。

  3、2024年作为实施“十四五”规划的关键一年,我们预计2024年我国GDP预期增速目标或亦在5%左右。宏观政策有望继续靠前发力,促进经济平稳发展。资本市场方面,证监会定调建设以投资者为本的资本市场,进一步优化融券机制,市值管理挂钩央企负责人业绩考核,释放强烈政策信号,积极回应市场关切,提振市场信心。资金面方面,央行降准幅度超市场预期,减持力度减弱,融资规模大幅回落,积极呵护资金面。

  4、从技术面来看,开年后沪指未能延续反弹走势,加速探底,沪指落至2800点下方,市场赚钱效应差,市场人气表现低迷。不过当前市场整体估值仍处于历史极值低位水平,市场下跌风险已经得到显著释放,投资者不宜过度悲观。考虑到临近春节长假,两市量能或将保持温和,底部震荡或是节前常态。随着多部门及地方两会稳步推进经济稳增长政策落地,资本市场增量政策不断出台将对权益资产提供支撑,从而驱动风险偏好的回升,市场信心必将重聚,大盘或震荡反复后,迎来修复格局,投资者可给予市场更多信心与耐心。

  5、板块上建议关注金融、建筑材料、公用事业和家用电器、食品饮料、电力设备等板块。行业配置:超配金融、建筑材料、公用事业和家用电器等。 综合市场以及基本面等因素,我们认为,在行业配置上, 2月建议超配: 金融、建筑材料、公用事业和家用电器等。

  (四)行业掘金

  1、1月31日证监会官网显示,包括华夏基金富国基金嘉实基金国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行,ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告,海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级,带动算力基础设施建设需求持续高增,训练侧算力需求持续提升;包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算力基础设施需求。概念股包括中际旭创天孚通信新易盛等。

  2、封测龙头日月光投控2月1日表示今年公司资本支出规模将同比扩大40%至50%,创历史新高,其中65%比重用于封装尤其是先进封装项目。由于AI应用兴起,公司处于产业有利位置,预计今年先进封装业绩将翻倍增长。后摩尔时代,物理性能接近极限,行业焦点已从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移,先进封装技术成为提高性能的关键途径。先进封装部分核心工艺环节,包括凸块、RDL以及TSV等工艺将使用光刻、刻蚀、电镀、CMP、沉积等多种前道设备;原有的后道封装设备包括固晶机、切片机等随着技术迭代。概念股包括中科飞测,南大光电上海新阳等。

  3、近日,低轨卫星星座运营企业上海垣信卫星科技有限公司完成67亿元人民币A轮融资,海通证券旗下海通创意私募基金管理有限公司参与本轮融资。本轮融资由国开制造业转型升级基金领投,创始股东上海联和投资继续战略加持,所募资金将主要用于低轨卫星星座建设、企业技术研发、市场开拓及日常经营等。据悉,垣信卫星正与国际领先企业开展商业化竞争与合作,加快构建“空天地一体化”网络并实现全球商用,低轨通信卫星在过去的几年中发展迅速,已经逐渐成为了卫星产业发展的重中之重,截止2022年末低轨通讯卫星占当年发射卫星总数的比例已达87.92%。概念股包括海格通信臻镭科技等。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:操盘必读:2月市场震荡反复后,迎来修复格局;美股大型科技股普涨,Meta盘后大涨15%)

(责任编辑:33)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安信证券资产安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金建信基金金元顺安基金江信基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金交银施罗德基金