中银宏观策略混合A：2024年第三季度利润1593.17万元 净值增长率5.30%

　　AI基金中银宏观策略混合A（001127）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1593.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0500元。报告期内，基金净值增长率为5.30%，截至三季报末，基金规模为3.14亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为0.99元。基金经理是严菲，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，中银健康生活混合近一年复权单位净值增长率最高，达6.23%；中银宏观策略混合A最低，为4.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，国外经济方面，增长回归中性水平，但分化依然明显，主要经济体经济周期参差不齐，美欧日分别呈现软着陆、弱复苏、再通胀的不同特征。全球通胀整体继续回落，部分新兴经济体通胀抬头。主要经济体正式进入新一轮降息周期。综合来看，降息周期从预期到陆续落地，高利率的滞后影响还将在一段时间内制约全球经济复苏动能。国内经济方面，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，出口与制造业韧性较强，基建投资与消费走弱，地产维持负增长，CPI 与 PPI 在低位徘徊。三季度，受益于政策预期改善，市场信心恢复，A 股市场反弹，本基金调整了持仓结构，增持了顺周期方向的板块，如保险、制造、部分医药等。

　　截至10月31日，中银宏观策略混合A近三个月复权单位净值增长率为6.68%，位于同类可比基金678/920；近半年复权单位净值增长率为5.54%，位于同类可比基金368/920；近一年复权单位净值增长率为4.65%，位于同类可比基金385/920；近三年复权单位净值增长率为-21.49%，位于同类可比基金357/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5509，位于同类可比基金803/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为31.76%，同类可比基金排名743/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.21%，同类平均为79.68%。2020年三季度末基金达到86.12%的最高仓位，2018年末最低，为36.28%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.14亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、长江电力、中国船舶、招商银行、中国神华、中国太保、梅花生物、中国移动、陕西煤业、新华保险。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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