国泰君安周期精选混合发起A：2024年第三季度利润-30.1万元 净值增长率0.15%

　　AI基金国泰君安周期精选混合发起A（018351）披露2024年三季报，第三季度基金利润-30.1万元，加权平均基金份额本期利润-0.0229元。报告期内，基金净值增长率为0.15%，截至三季度末，基金规模为1172.8万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.054元。基金经理是冯自力，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，国泰君安周期精选混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达5.56%；国泰君安新材料混合发起A最低，为-9.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们看好，本质是周期制造生意、资本密集、规模效应显现、需求平稳且存在供需区域性的生猪养殖，进口替代基本完成、格局已现、景气中期向上的大尺寸液晶面板和中尺寸渗透率持续提升的OLED面板，份额提升空间仍广阔的MLCC，渗透率不断提升叠加行业景气度复苏的尼龙产业链等。

　　截至11月6日，国泰君安周期精选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为10.75%，位于同类可比基金433/536；近半年复权单位净值增长率为-6.30%，位于同类可比基金499/535；近一年复权单位净值增长率为5.56%，位于同类可比基金172/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7258。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为24.89%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为19.7%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.98%，同类平均为83.36%。2023年末基金达到90.48%的最高仓位，2024年上半年末最低，为77.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1172.8万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华利集团、温氏股份、奥来德、TCL科技、牧原股份、三环集团、新凤鸣、圣泉集团、巨星农牧、中国宏桥。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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