万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.77% 42.63% 104.39
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.75% 39.34% 185.36
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.92% 77.66% 1.58% 2.48
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.92% 77.66% 1.58% 2.48
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 0.02% 16.81% 2.80
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.66% 57.25% 10.56% 0.31
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.14% 77.09% 0.85% 3.78
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.14% 77.09% 0.85% 3.78
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 87.88% 4.94% 4.13
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 87.88% 4.94% 4.13
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.47% 74.70% 6.42% 1.04
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.47% 74.70% 6.42% 1.04
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.05% 46.49
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.05% 46.49
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.36% 1.83% 4.99
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.36% 1.83% 4.99
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.54% 3.24% 139.20
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.54% 3.24% 139.20
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 4.72% 19.30
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 4.72% 19.30
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.05% 19.63
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.05% 19.63
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.55% 0.36% 6.05
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.55% 0.36% 6.05
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 53.57% 6.21% 0.21
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 53.57% 6.21% 0.21
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.39% 0.10% 10.83
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.39% 0.10% 10.83
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 6.55% 18.09
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.11% 0.05% 19.35
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.11% 0.05% 19.35
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.29% 56.77% 348.55
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.29% 56.77% 348.55
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.02% 37.50
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.02% 37.50
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.79% 82.31% 1.97% 5.29
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.79% 82.31% 1.97% 5.29
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 1.38% 11.43% 14.36
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.84% 2.49% 18.84
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.84% 2.49% 18.84
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.58% 45.31% 1,016.92
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.58% 45.31% 1,016.92
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.81% 74.70% 2.14% 2.49
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.81% 74.70% 2.14% 2.49
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.75% 39.34% 185.36
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.48% 16.57
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 8.94% 21.62
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 8.94% 21.62
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 3.89% 2.39% 18.27
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 3.89% 2.39% 18.27
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.70% 41.68
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.70% 41.68
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 47.67% 31.01% 2.12
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 47.67% 31.01% 2.12
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 15.71% 2.28
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 15.71% 2.28
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.60% 28.42% 0.34
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.60% 28.42% 0.34
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.21% 3.11% 19.39% 35.31
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 12.91% 1.04
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 5.92% 4.88
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 5.92% 4.88
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.63% 0.01% 96.68
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.63% 0.01% 96.68
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.67% 5.71
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.67% 5.71
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% - 29.85% 2.05
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.71% 1.77% 5.48
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 10.36% 5.51
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 10.36% 5.51
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 13.29% 4.30
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 13.29% 4.30
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 4.56% 7.89% 2.32
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.15% 3.13% 80.05
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.15% 3.13% 80.05
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.15% 7.47
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.81% 0.03% 26.13
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.81% 0.03% 26.13
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 0.19% 3.13
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.55% 0.01% 114.33
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 4.54% 1.66% 33.48
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 4.54% 1.66% 33.48
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 102.56% 1.30% 0.86
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 102.56% 1.30% 0.86
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.88% 0.77
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.88% 0.77
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 5.29% 6.92% 0.93
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% 3.07% 3.32% 6.60
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% 3.07% 3.32% 6.60
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.23% 95.53% 0.31% 16.63
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 5.81% 12.21
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 3.61% 35.69
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 3.61% 35.69
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% - 14.24% 2.62
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.44% 1.84
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.44% 1.84
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 9.11% 8.93
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 9.11% 8.93
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 1.63% 9.90% 4.84
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 1.63% 9.90% 4.84
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 0.14% 8.09% 9.89
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 0.14% 8.09% 9.89
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% - 10.68% 0.68
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% - 10.68% 0.68
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 0.79% 5.08% 9.46
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.95% 0.01% 53.48
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 40.37% 5.09% 1.38
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 40.37% 5.09% 1.38
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.41% 74.00% 2.08% 2.02
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.41% 74.00% 2.08% 2.02
111 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.88% 0.02% 44.28
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.66% 57.25% 10.56% 0.31
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 98.48% 0.67% 3.78
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.06% 96.38% 1.17% 2.18
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.06% 96.38% 1.17% 2.18
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.94% 14.11
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.94% 14.11
118 012677 万家瑞泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 112.43% 0.01
119 012678 万家瑞泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 112.43% 0.01
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.46% 0.03% 50.51
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 22.30% 3.33
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 22.30% 3.33
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.80% 0.29% 9.45
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.80% 0.29% 9.45
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 9.90% 2.27
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 9.90% 2.27
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 3.17% 3.45
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.73% 2.58% 17.31% 11.73
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.73% 2.58% 17.31% 11.73
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% - 29.85% 2.05
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.21% 3.11% 19.39% 35.31
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.02% 3.70
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.02% 3.70
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.11% 0.05% 19.35
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 77.45% 1.21% 2.03
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 77.45% 1.21% 2.03
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.49% 9.41
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.49% 9.41
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.05% 19.63
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 6.55% 18.09
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 0.02% 16.81% 2.80
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.02% 53.31
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.02% 53.31
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.99% 1.38
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.56% 9.33
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 1.10% 5.24% 7.33
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 1.10% 5.24% 7.33
148 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.75% 39.34% 185.36
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 8.62% 1.00
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 8.62% 1.00
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.58% 2.51% 2.30
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.58% 2.51% 2.30
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.94% 0.04% 48.11
154 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.94% - 34.45% 1.74
155 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.94% - 34.45% 1.74
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.66% 5.30
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.66% 5.30
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.24% 28.06
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.24% 28.06
160 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 49.99% 7.74% 47.35
161 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 49.99% 7.74% 47.35
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 1.38% 11.43% 14.36
163 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.35% 84.40% 0.25% 13.33
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 4.72% 19.30
165 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 11.99% 38.42
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.00% 10.31
167 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 0.19% 3.13
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.00% 0.39
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.00% 0.39
170 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 8.99% 7.27
171 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 4.56% 7.89% 2.32
172 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 3.17% 3.45
173 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.71% 1.77% 5.48
174 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 5.29% 6.92% 0.93
175 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.28% - 2.75% 2.55
176 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.00% 81.21% 6.62% 5.43
177 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.13% 3.13% 98.10
178 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.99% 1.38
179 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.33% 0.89% 1.06
180 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 12.91% 1.04
181 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 0.86% 3.05
182 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.01% 8.73
183 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.01% 8.73
184 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.81% - 0.88% 9.73
185 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.81% - 0.88% 9.73
186 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.15% 7.47
187 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% - 5.24% 6.18
188 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.43% - 1.91% 0.32
189 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.66% 7.18
190 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 8.99% 7.27
191 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.83% 1.97
192 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.56% 9.33
193 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.27% 0.94% 0.62
194 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.27% 0.94% 0.62
195 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.05% 31.35
196 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.05% 31.35
197 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.35% 84.40% 0.25% 13.33
198 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 7.79% 9.85
199 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 12.02% 4.36
200 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 11.99% 38.42
201 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 6.91% 12.60
202 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.22% 3.98% 48.82% 1.24
203 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.00% 10.31
204 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 0.19% 3.13
205 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.06% 0.21% 2.06
206 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.06% 0.21% 2.06
207 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.77% 2.52% 0.12
208 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.77% 2.52% 0.12
209 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 2.79% 4.83% 18.04
210 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.77% 42.63% 104.39
211 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.77% 42.63% 104.39
212 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.77% 42.63% 104.39
213 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.03% 30.07% 25.32
214 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.03% 30.07% 25.32
215 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.03% 30.07% 25.32

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万家基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.97% 15.61% 107.79
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.59% 46.54% 193.46
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.51% 79.57% 1.02% 3.38
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.51% 79.57% 1.02% 3.38
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% 0.86% 16.09% 2.81
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 73.89% 3.07% 1.10
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.60% 75.11% 2.17% 4.40
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.60% 75.11% 2.17% 4.40
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 100.31% 1.11% 4.97
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 100.31% 1.11% 4.97
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.35% 80.54% 2.73% 1.13
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.35% 80.54% 2.73% 1.13
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 5.87% 31.23
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 5.87% 31.23
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.10% 2.09% 5.17
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.10% 2.09% 5.17
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.37% 2.05% 248.69
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.37% 2.05% 248.69
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 1.29% 39.46
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 1.29% 39.46
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.43% 0.05% 20.25
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.43% 0.05% 20.25
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 0.21% 5.89
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.98% 0.21% 5.89
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 48.18% 14.85% 0.21
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.67% 48.18% 14.85% 0.21
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.57% 0.13% 11.34
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.57% 0.13% 11.34
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 7.42% 16.06
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.95% 0.04% 19.71
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.95% 0.04% 19.71
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.48% 28.60% 405.04
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.48% 28.60% 405.04
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.76% 0.01% 37.78
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.76% 0.01% 37.78
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.83% 87.15% 0.40% 4.30
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.83% 87.15% 0.40% 4.30
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 10.15% 5.88
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.73% 1.52% 8.51
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.73% 1.52% 8.51
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.74% 32.13% 820.97
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.74% 32.13% 820.97
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.90% 76.23% 0.78% 5.07
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.90% 76.23% 0.78% 5.07
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.59% 46.54% 193.46
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.84% - 25.47% 16.86
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.95% 22.60
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.95% 22.60
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 3.13% 3.60% 16.24
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 3.13% 3.60% 16.24
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 5.71% 27.53
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 5.71% 27.53
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 68.81% 10.36% 6.37
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 68.81% 10.36% 6.37
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 12.51% 2.28
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 12.51% 2.28
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% 1.37% 8.37% 0.15
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% 1.37% 8.37% 0.15
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.37% 5.43% 34.52% 22.33
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.59% 1.03
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.90% 5.12
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.90% 5.12
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.27% 0.03% 139.72
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.27% 0.03% 139.72
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 11.28% 4.16
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 11.28% 4.16
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 12.66% 2.12
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.82% 1.19% 5.41
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 7.06% 4.09
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 7.06% 4.09
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% - 12.32% 3.30
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% - 12.32% 3.30
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 4.74% 4.53% 2.24
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.52% 2.89% 72.38
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.52% 2.89% 72.38
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.34% 9.00
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.13% 26.14
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.13% 26.14
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.31% 3.88
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.21% 0.01% 113.59
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 4.01% 2.47% 25.10
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 4.01% 2.47% 25.10
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 88.93% 1.18% 0.98
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 88.93% 1.18% 0.98
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 7.12% 0.75
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 7.12% 0.75
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 5.75% 4.01% 0.92
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 2.45% 4.72% 4.15
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 2.45% 4.72% 4.15
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.35% 91.45% 0.56% 18.51
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.12% - 11.98% 13.06
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.98% 2.74% 51.84
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.98% 2.74% 51.84
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.28% - 12.95% 2.59
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.66% 1.63
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.66% 1.63
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 12.14% 5.38
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 12.14% 5.38
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% - 7.15% 4.68
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% - 7.15% 4.68
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.80% 11.08
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.80% 11.08
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 7.85% 0.70
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 7.85% 0.70
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% - 5.62% 11.31
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.05% 0.00% 53.97
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 50.19% 2.60% 1.66
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 50.19% 2.60% 1.66
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 78.04% 1.30% 2.36
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 78.04% 1.30% 2.36
111 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.40% 0.03% 31.08
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.91% 73.89% 3.07% 1.10
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.34% 100.50% 0.92% 4.44
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.45% 75.88% 0.95% 2.66
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.45% 75.88% 0.95% 2.66
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% - 16.46% 13.94
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% - 16.46% 13.94
118 012677 万家瑞泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.43% 61.73% 0.82% 0.54
119 012678 万家瑞泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.43% 61.73% 0.82% 0.54
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.25% 0.01% 50.79
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% - 12.91% 2.49
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% - 12.91% 2.49
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.50% 0.32% 2.44
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.50% 0.32% 2.44
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 6.84% 2.35
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 6.84% 2.35
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.33% 1.76% 3.46
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.30% 6.18% 28.69% 13.13
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.30% 6.18% 28.69% 13.13
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 12.66% 2.12
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.37% 5.43% 34.52% 22.33
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 7.94% 4.05
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 7.94% 4.05
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.95% 0.04% 19.71
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.16% 90.49% 0.03% 2.04
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.16% 90.49% 0.03% 2.04
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.85% 0.30% 8.84
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.85% 0.30% 8.84
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.43% 0.05% 20.25
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 7.42% 16.06
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% 0.86% 16.09% 2.81
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.16% 0.01% 73.67
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.16% 0.01% 73.67
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.63% 1.31
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.60% 6.10% 10.32
146 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.59% 46.54% 193.46
147 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 13.48% 0.81
148 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 13.48% 0.81
149 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.91% 5.46% 39.60
150 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 10.15% 5.88
151 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.40% 87.46% 0.85% 10.99
152 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 1.29% 39.46
153 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.02% - 31.07% 30.66
154 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 0.29% 6.56% 9.72
155 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.31% 3.88
156 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.72% - 2.30% 2.90
157 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.35% 83.88% 2.44% 0.80
158 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 4.87% 1.50% 83.48
159 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.63% 1.31
160 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 99.88% 0.80% 1.47
161 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.59% 1.03
162 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.30% 1.33% 3.09
163 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% - 20.78% 9.27
164 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% - 20.78% 9.27
165 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.15% - 1.09% 8.73
166 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.15% - 1.09% 8.73
167 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.34% 9.00
168 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 96.80% - 3.17% 7.10
169 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.97% - 1.73% 0.32
170 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.63% 7.09
171 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% - 9.59% 7.60
172 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.72% 2.91
173 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.60% 6.10% 10.32
174 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.68% 1.41% 0.64
175 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.68% 1.41% 0.64
176 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.08% 42.10
177 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.08% 42.10
178 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.40% 87.46% 0.85% 10.99
179 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.41% 6.46% 10.07
180 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% - 12.76% 4.42
181 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.02% - 31.07% 30.66
182 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 16.35% 16.24
183 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.36% 45.95% 1.88% 2.25
184 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 0.29% 6.56% 9.72
185 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.02% 0.31% 3.88
186 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.29% 0.62% 2.04
187 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.29% 0.62% 2.04
188 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.11% 6.13% 0.12
189 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.11% 6.13% 0.12
190 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 3.14% 3.85% 18.22
191 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.97% 15.61% 107.79
192 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.97% 15.61% 107.79
193 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.97% 15.61% 107.79
194 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.98% 14.45% 18.36
195 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.98% 14.45% 18.36
196 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.98% 14.45% 18.36

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万家基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.79% 24.64% 92.88
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.23% 43.30% 187.73
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 67.14% 1.37% 3.56
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 67.14% 1.37% 3.56
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 15.14% 3.25
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.80% 95.48% 3.60% 1.70
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.57% 118.26% 4.67% 4.94
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.57% 118.26% 4.67% 4.94
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.41% 76.32% 2.81% 6.03
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.41% 76.32% 2.81% 6.03
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.76% 93.68% 1.51% 1.22
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.76% 93.68% 1.51% 1.22
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.44% 17.78
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.44% 17.78
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 1.77% 5.12
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 1.77% 5.12
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.95% 3.30% 237.34
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.95% 3.30% 237.34
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.20% 0.57% 46.61
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.20% 0.57% 46.61
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 0.11% 20.01
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 0.11% 20.01
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.32% 0.15% 6.65
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.32% 0.15% 6.65
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 78.76% 5.66% 0.22
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 78.76% 5.66% 0.22
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.66% 0.09% 11.20
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.66% 0.09% 11.20
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 4.54% 3.87% 23.53
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.55% 0.11% 19.44
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.55% 0.11% 19.44
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.88% 35.00% 369.46
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.88% 35.00% 369.46
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.86% 0.03% 37.64
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.86% 0.03% 37.64
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 82.30% 0.73% 4.12
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 82.30% 0.73% 4.12
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 45.82% 0.80
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.20% 2.02% 8.46
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.20% 2.02% 8.46
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.73% 37.84% 748.69
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.73% 37.84% 748.69
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 71.18% 1.09% 5.43
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 71.18% 1.09% 5.43
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.23% 43.30% 187.73
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% - 17.20% 15.61
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 9.00% 22.23
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 9.00% 22.23
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 2.77% 3.01% 18.23
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 2.77% 3.01% 18.23
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 8.35% 10.17
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 8.35% 10.17
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.15% 63.50% 8.94% 7.24
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.15% 63.50% 8.94% 7.24
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 9.21% 2.62
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 9.21% 2.62
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% 4.80% 14.75% 0.19
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% 4.80% 14.75% 0.19
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.21% 5.00% 33.70% 24.13
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 9.14% 1.40
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.45% 6.05
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.45% 6.05
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.01% 0.03% 132.52
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.01% 0.03% 132.52
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 7.96% 4.03
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 7.96% 4.03
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 9.61% 2.62
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 8.03% 5.38
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.88% 3.71
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.88% 3.71
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 1.15% 5.14% 4.76
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 1.15% 5.14% 4.76
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 4.30% 4.63% 2.36
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.37% 2.84% 71.90
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.37% 2.84% 71.90
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% - 9.26% 12.63
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.36% 0.05% 25.92
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.36% 0.05% 25.92
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.37% 0.80% 5.70
80 007927 万家家享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.37% 0.80% 5.70
81 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.81% 0.00% 112.68
82 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 3.27% 2.24% 30.62
83 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 3.27% 2.24% 30.62
84 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.50% 93.61% 6.92% 0.83
85 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.50% 93.61% 6.92% 0.83
86 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.26% 11.65% 0.86
87 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.26% 11.65% 0.86
88 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 5.20% 0.99
89 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.81% 3.46
90 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.81% 3.46
91 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.24% 94.33% 0.92% 24.69
92 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 10.04% 14.72
93 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.60% 2.10% 53.45
94 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.60% 2.10% 53.45
95 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 11.21% 2.84
96 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.08% 1.63
97 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.08% 1.63
98 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 13.79% 6.54
99 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 13.79% 6.54
100 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 1.76% 4.73% 5.57
101 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 1.76% 4.73% 5.57
102 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% - 9.16% 13.29
103 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% - 9.16% 13.29
104 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 10.11% 0.90
105 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 10.11% 0.90
106 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.96% 16.20
107 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.76% 0.00% 53.27
108 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.67% 52.50% 2.48% 2.07
109 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.67% 52.50% 2.48% 2.07
110 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.13% 73.84% 1.15% 2.95
111 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.13% 73.84% 1.15% 2.95
112 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.69% 0.02% 31.99
113 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.80% 95.48% 3.60% 1.70
114 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.50% 97.25% 0.43% 6.86
115 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.79% 82.98% 2.85% 3.46
116 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.79% 82.98% 2.85% 3.46
117 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 8.31% 16.60
118 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 8.31% 16.60
119 012677 万家瑞泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 77.05% 1.70% 0.55
120 012678 万家瑞泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 77.05% 1.70% 0.55
121 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.55% 0.03% 51.13
122 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.04% 3.07
123 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.04% 3.07
124 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.75% 0.85% 1.86
125 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.75% 0.85% 1.86
126 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 0.59% 13.77% 3.56
127 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 0.59% 13.77% 3.56
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.89% 5.52% 31.56% 14.60
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.89% 5.52% 31.56% 14.60
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 9.61% 2.62
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.21% 5.00% 33.70% 24.13
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.82% - 31.33% 4.53
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.82% - 31.33% 4.53
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.55% 0.11% 19.44
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.24% 73.14% 0.24% 2.08
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.24% 73.14% 0.24% 2.08
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.56% 0.17% 4.08
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.56% 0.17% 4.08
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 0.11% 20.01
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 4.54% 3.87% 23.53
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 15.14% 3.25
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.67% 0.03% 80.18
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.67% 0.03% 80.18
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 6.70% 1.33
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 9.61% 7.49
146 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.23% 43.30% 187.73
147 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.51% 83.06% 5.92% 0.61
148 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% 4.00% 1.54% 101.13
149 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 6.70% 1.33
150 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 97.00% 0.65% 1.67
151 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 9.14% 1.40
152 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.48% 2.21% 3.09
153 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 88.27% - 11.92% 9.56
154 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 88.27% - 11.92% 9.56
155 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.76% 16.18
156 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.76% 16.18
157 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% - 9.26% 12.63
158 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 6.55% 14.12
159 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.06% - 2.90% 0.24
160 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.54% 8.16
161 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 5.91% 9.50
162 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 7.64% 2.40
163 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 9.61% 7.49
164 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.48% 4.27% 0.63
165 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.48% 4.27% 0.63
166 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.49% 0.06% 13.41
167 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.49% 0.06% 13.41
168 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.35% 91.11% 6.69% 5.24
169 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 0.26% 7.49% 4.76
170 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 11.50% 5.42
171 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.57% - 16.74% 26.60
172 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.06% 18.50
173 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.56% 77.90% 3.49% 2.16
174 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 7.12% 7.40
175 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.37% 0.80% 5.70
176 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.59% 2.81% 2.09
177 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.59% 2.81% 2.09
178 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 1.97% 0.13
179 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 1.97% 0.13
180 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.58% 8.27
181 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.79% 24.64% 92.88
182 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.79% 24.64% 92.88
183 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.79% 24.64% 92.88
184 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.58% 16.05% 10.41
185 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.58% 16.05% 10.41
186 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.58% 16.05% 10.41

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万家基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.47% 25.75% 67.92
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.28% 38.66% 160.09
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 78.30% 0.96% 5.96
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 78.30% 0.96% 5.96
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.47% - 18.92% 3.16
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.97% 113.43% 1.41% 5.95
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 108.05% 1.41% 7.58
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 108.05% 1.41% 7.58
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.91% 78.64% 7.90% 7.02
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.91% 78.64% 7.90% 7.02
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.37% 87.59% 1.54% 1.56
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.37% 87.59% 1.54% 1.56
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.43% 9.22
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.43% 9.22
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.89% 1.06% 5.07
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.89% 1.06% 5.07
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.62% 303.54
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.62% 303.54
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.44% 0.05% 17.23
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.44% 0.05% 17.23
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.77% 0.05% 19.84
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.77% 0.05% 19.84
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.11% 8.63
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.11% 8.63
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.42% 79.37% 4.62% 0.87
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.42% 79.37% 4.62% 0.87
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 0.08% 11.60
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 0.08% 11.60
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% - 11.30% 27.84
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.83% 0.05% 20.03
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.83% 0.05% 20.03
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.57% 33.83% 292.95
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.57% 33.83% 292.95
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.38% 0.03% 31.31
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.38% 0.03% 31.31
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.80% 92.45% 0.44% 3.98
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.80% 92.45% 0.44% 3.98
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% - 15.56% 0.16
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.17% 1.90% 8.36
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.17% 1.90% 8.36
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.63% 30.39% 582.68
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.63% 30.39% 582.68
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.06% 82.37% 1.19% 7.37
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.06% 82.37% 1.19% 7.37
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.28% 38.66% 160.09
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.12% - 26.26% 13.43
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.74% 24.43
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.74% 24.43
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 2.58% 5.15% 19.47
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 2.58% 5.15% 19.47
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.09% 9.01
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.09% 9.01
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.90% 73.31% 8.58% 8.02
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.90% 73.31% 8.58% 8.02
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 12.02% 2.55
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 12.02% 2.55
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.34% 10.55% 1.80
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.34% 10.55% 1.80
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.20% 3.45% 44.10% 23.23
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 8.09% 1.90
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 7.27% 4.82
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 7.27% 4.82
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.17% 0.04% 126.23
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.17% 0.04% 126.23
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.59% 4.33
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.59% 4.33
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 9.75% 2.94
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.92% 6.85% 5.09
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.45% 1.04
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.45% 1.04
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% - 13.35% 4.52
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% - 13.35% 4.52
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 3.34% 2.69% 0.74
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.40% 2.83% 71.46
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.40% 2.83% 71.46
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% 11.92% 9.09% 17.95
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 0.12% 25.66
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 0.12% 25.66
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.71% 21.35% 1.26
80 007927 万家家享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.71% 21.35% 1.26
81 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.05% 0.16% 111.85
82 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.51% 31.86
83 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.51% 31.86
84 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.41% 94.46% 2.00% 0.89
85 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.41% 94.46% 2.00% 0.89
86 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.66% 0.83
87 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.66% 0.83
88 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.54% 3.72% 0.96
89 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.18% 3.75
90 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.18% 3.75
91 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.57% 88.37% 0.09% 37.73
92 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 10.16% 13.70
93 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.87% 1.78% 35.48
94 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.87% 1.78% 35.48
95 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% - 13.63% 4.59
96 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.71% 1.57
97 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.71% 1.57
98 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% - 14.34% 8.13
99 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% - 14.34% 8.13
100 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 9.40% 5.55
101 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 9.40% 5.55
102 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 7.07% 12.80
103 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 7.07% 12.80
104 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 3.41% 3.41% 0.85
105 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 3.41% 3.41% 0.85
106 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 0.67% 4.85% 17.21
107 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.43% 0.34% 52.93
108 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.04% 47.02% 3.08% 2.23
109 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.04% 47.02% 3.08% 2.23
110 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.07% 81.64% 0.83% 4.25
111 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.07% 81.64% 0.83% 4.25
112 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.68% 0.02% 43.13
113 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.97% 113.43% 1.41% 5.95
114 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.74% 91.91% 0.30% 11.62
115 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.52% 88.40% 2.00% 3.44
116 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.52% 88.40% 2.00% 3.44
117 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 10.52% 17.13
118 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 10.52% 17.13
119 012677 万家瑞泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 52.61% 3.01% 0.90
120 012678 万家瑞泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 52.61% 3.01% 0.90
121 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.59% 0.01% 50.54
122 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% - 17.38% 2.97
123 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% - 17.38% 2.97
124 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.21% 14.42% 2.26
125 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.21% 14.42% 2.26
126 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.56% - 65.38% 4.12
127 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.56% - 65.38% 4.12
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 49.51% 6.03% 44.62% 13.29
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 49.51% 6.03% 44.62% 13.29
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 9.75% 2.94
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 56.20% 3.45% 44.10% 23.23
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.89% - 2.52% 4.47
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 97.89% - 2.52% 4.47
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.83% 0.05% 20.03
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.77% 0.05% 19.84
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% - 11.30% 27.84
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.47% - 18.92% 3.16
138 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.31% 90.60% 5.32% 0.62
139 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 3.57% 4.55% 112.51
140 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 5.75% 1.34
141 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.35% 84.99% 2.30% 1.45
142 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 8.09% 1.90
143 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 0.92% 3.51
144 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% - 10.98% 13.56
145 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% - 10.98% 13.56
146 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.20% - 4.55% 15.74
147 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.20% - 4.55% 15.74
148 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% 11.92% 9.09% 17.95
149 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 2.06% 12.84
150 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% - 1.35% 0.27
151 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 5.43% 7.78
152 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% - 11.40% 11.51
153 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.94% 2.23
154 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 7.19% 7.63
155 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.12% 3.21% 0.74
156 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.12% 3.21% 0.74
157 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 0.12% 17.31
158 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 0.12% 17.31
159 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.52% 81.30% 1.58% 0.74
160 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 0.47% 8.75% 2.60
161 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 12.15% 5.20
162 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.86% - 19.54% 17.66
163 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.70% - 18.10% 21.26
164 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.85% 75.84% 0.82% 4.13
165 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 11.11% 1.78
166 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.71% 21.35% 1.26
167 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.91% 1.66% 2.07
168 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.91% 1.66% 2.07
169 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.38% 13.86% 0.15
170 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.38% 13.86% 0.15
171 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 9.78% 2.67
172 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.47% 25.75% 67.92
173 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.47% 25.75% 67.92
174 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.47% 25.75% 67.92
175 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.16% 16.47% 5.16
176 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.16% 16.47% 5.16
177 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.16% 16.47% 5.16

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