万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.77% | 42.63% | 104.39 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.75% | 39.34% | 185.36 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.92% | 77.66% | 1.58% | 2.48 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.92% | 77.66% | 1.58% | 2.48 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.68% | 0.02% | 16.81% | 2.80 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.66% | 57.25% | 10.56% | 0.31 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.14% | 77.09% | 0.85% | 3.78 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.14% | 77.09% | 0.85% | 3.78 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 87.88% | 4.94% | 4.13 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 87.88% | 4.94% | 4.13 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.47% | 74.70% | 6.42% | 1.04 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.47% | 74.70% | 6.42% | 1.04 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 6.05% | 46.49 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 6.05% | 46.49 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.36% | 1.83% | 4.99 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.36% | 1.83% | 4.99 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.54% | 3.24% | 139.20 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.54% | 3.24% | 139.20 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.83% | 4.72% | 19.30 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.83% | 4.72% | 19.30 |
21 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.98% | 0.05% | 19.63 |
22 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.98% | 0.05% | 19.63 |
23 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.55% | 0.36% | 6.05 |
24 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.55% | 0.36% | 6.05 |
25 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.19% | 53.57% | 6.21% | 0.21 |
26 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.19% | 53.57% | 6.21% | 0.21 |
27 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.39% | 0.10% | 10.83 |
28 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.39% | 0.10% | 10.83 |
29 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.82% | - | 6.55% | 18.09 |
30 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.11% | 0.05% | 19.35 |
31 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.11% | 0.05% | 19.35 |
32 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.29% | 56.77% | 348.55 |
33 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.29% | 56.77% | 348.55 |
34 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.33% | 0.02% | 37.50 |
35 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.33% | 0.02% | 37.50 |
36 | 004571 | 万家家瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.79% | 82.31% | 1.97% | 5.29 |
37 | 004572 | 万家家瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.79% | 82.31% | 1.97% | 5.29 |
38 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.25% | 1.38% | 11.43% | 14.36 |
39 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.84% | 2.49% | 18.84 |
40 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.84% | 2.49% | 18.84 |
41 | 004717 | 万家天添宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.58% | 45.31% | 1,016.92 |
42 | 004718 | 万家天添宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.58% | 45.31% | 1,016.92 |
43 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.81% | 74.70% | 2.14% | 2.49 |
44 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.81% | 74.70% | 2.14% | 2.49 |
45 | 004811 | 万家现金宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.75% | 39.34% | 185.36 |
46 | 005094 | 万家臻选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 6.48% | 16.57 |
47 | 005299 | 万家成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.35% | - | 8.94% | 21.62 |
48 | 005300 | 万家成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.35% | - | 8.94% | 21.62 |
49 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | 3.89% | 2.39% | 18.27 |
50 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | 3.89% | 2.39% | 18.27 |
51 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | - | 6.70% | 41.68 |
52 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | - | 6.70% | 41.68 |
53 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.05% | 47.67% | 31.01% | 2.12 |
54 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.05% | 47.67% | 31.01% | 2.12 |
55 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.59% | - | 15.71% | 2.28 |
56 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.59% | - | 15.71% | 2.28 |
57 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | 0.60% | 28.42% | 0.34 |
58 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | 0.60% | 28.42% | 0.34 |
59 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.21% | 3.11% | 19.39% | 35.31 |
60 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.01% | - | 12.91% | 1.04 |
61 | 006132 | 万家智造优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | - | 5.92% | 4.88 |
62 | 006133 | 万家智造优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | - | 5.92% | 4.88 |
63 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.63% | 0.01% | 96.68 |
64 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.63% | 0.01% | 96.68 |
65 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.27% | - | 10.67% | 5.71 |
66 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.27% | - | 10.67% | 5.71 |
67 | 006281 | 万家人工智能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.01% | - | 29.85% | 2.05 |
68 | 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.71% | 1.77% | 5.48 |
69 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | - | 10.36% | 5.51 |
70 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | - | 10.36% | 5.51 |
71 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.13% | - | 13.29% | 4.30 |
72 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.13% | - | 13.29% | 4.30 |
73 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.29% | 4.56% | 7.89% | 2.32 |
74 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.15% | 3.13% | 80.05 |
75 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.15% | 3.13% | 80.05 |
76 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 6.15% | 7.47 |
77 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.81% | 0.03% | 26.13 |
78 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.81% | 0.03% | 26.13 |
79 | 007926 | 万家家享中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.64% | 0.19% | 3.13 |
80 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.55% | 0.01% | 114.33 |
81 | 008120 | 万家自主创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | 4.54% | 1.66% | 33.48 |
82 | 008121 | 万家自主创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | 4.54% | 1.66% | 33.48 |
83 | 008331 | 万家可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.70% | 102.56% | 1.30% | 0.86 |
84 | 008332 | 万家可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.70% | 102.56% | 1.30% | 0.86 |
85 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | - | 9.88% | 0.77 |
86 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | - | 9.88% | 0.77 |
87 | 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.12% | 5.29% | 6.92% | 0.93 |
88 | 008633 | 万家科技创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | 3.07% | 3.32% | 6.60 |
89 | 008634 | 万家科技创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | 3.07% | 3.32% | 6.60 |
90 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.23% | 95.53% | 0.31% | 16.63 |
91 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 5.81% | 12.21 |
92 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.53% | 3.61% | 35.69 |
93 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.53% | 3.61% | 35.69 |
94 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.44% | - | 14.24% | 2.62 |
95 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.94% | - | 6.44% | 1.84 |
96 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.94% | - | 6.44% | 1.84 |
97 | 010054 | 万家健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | - | 9.11% | 8.93 |
98 | 010055 | 万家健康产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | - | 9.11% | 8.93 |
99 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 1.63% | 9.90% | 4.84 |
100 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 1.63% | 9.90% | 4.84 |
101 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 0.14% | 8.09% | 9.89 |
102 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 0.14% | 8.09% | 9.89 |
103 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.45% | - | 10.68% | 0.68 |
104 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.45% | - | 10.68% | 0.68 |
105 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 0.79% | 5.08% | 9.46 |
106 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.95% | 0.01% | 53.48 |
107 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.05% | 40.37% | 5.09% | 1.38 |
108 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.05% | 40.37% | 5.09% | 1.38 |
109 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.41% | 74.00% | 2.08% | 2.02 |
110 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.41% | 74.00% | 2.08% | 2.02 |
111 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.88% | 0.02% | 44.28 |
112 | 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.66% | 57.25% | 10.56% | 0.31 |
113 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.46% | 98.48% | 0.67% | 3.78 |
114 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.06% | 96.38% | 1.17% | 2.18 |
115 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.06% | 96.38% | 1.17% | 2.18 |
116 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 6.94% | 14.11 |
117 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 6.94% | 14.11 |
118 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 112.43% | 0.01 |
119 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 112.43% | 0.01 |
120 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.46% | 0.03% | 50.51 |
121 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.90% | - | 22.30% | 3.33 |
122 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.90% | - | 22.30% | 3.33 |
123 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.80% | 0.29% | 9.45 |
124 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.80% | 0.29% | 9.45 |
125 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.56% | - | 9.90% | 2.27 |
126 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.56% | - | 9.90% | 2.27 |
127 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.42% | 3.17% | 3.45 |
128 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.73% | 2.58% | 17.31% | 11.73 |
129 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.73% | 2.58% | 17.31% | 11.73 |
130 | 014162 | 万家人工智能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.01% | - | 29.85% | 2.05 |
131 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.21% | 3.11% | 19.39% | 35.31 |
132 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 6.02% | 3.70 |
133 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 6.02% | 3.70 |
134 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.11% | 0.05% | 19.35 |
135 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 77.45% | 1.21% | 2.03 |
136 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.82% | 77.45% | 1.21% | 2.03 |
137 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.33% | 0.49% | 9.41 |
138 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.33% | 0.49% | 9.41 |
139 | 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.98% | 0.05% | 19.63 |
140 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.82% | - | 6.55% | 18.09 |
141 | 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.68% | 0.02% | 16.81% | 2.80 |
142 | 015471 | 万家鑫橙纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 0.02% | 53.31 |
143 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 0.02% | 53.31 |
144 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 5.99% | 1.38 |
145 | 015566 | 万家精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | - | 6.56% | 9.33 |
146 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | 1.10% | 5.24% | 7.33 |
147 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | 1.10% | 5.24% | 7.33 |
148 | 015705 | 万家现金宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.75% | 39.34% | 185.36 |
149 | 015796 | 万家新能源主题混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 8.62% | 1.00 |
150 | 015797 | 万家新能源主题混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 8.62% | 1.00 |
151 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.58% | 2.51% | 2.30 |
152 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.58% | 2.51% | 2.30 |
153 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.94% | 0.04% | 48.11 |
154 | 016163 | 万家欣远混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.94% | - | 34.45% | 1.74 |
155 | 016164 | 万家欣远混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.94% | - | 34.45% | 1.74 |
156 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.53% | - | 6.66% | 5.30 |
157 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.53% | - | 6.66% | 5.30 |
158 | 016414 | 万家鑫耀纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 0.24% | 28.06 |
159 | 016415 | 万家鑫耀纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 0.24% | 28.06 |
160 | 016421 | 万家惠利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.85% | 49.99% | 7.74% | 47.35 |
161 | 016422 | 万家惠利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.85% | 49.99% | 7.74% | 47.35 |
162 | 016556 | 万家量化睿选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.25% | 1.38% | 11.43% | 14.36 |
163 | 016580 | 万家双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.35% | 84.40% | 0.25% | 13.33 |
164 | 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.83% | 4.72% | 19.30 |
165 | 016600 | 万家品质生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.96% | - | 11.99% | 38.42 |
166 | 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 7.00% | 10.31 |
167 | 016787 | 万家家享中短债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.64% | 0.19% | 3.13 |
168 | 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.00% | 0.39 |
169 | 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.00% | 0.39 |
170 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.28% | - | 8.99% | 7.27 |
171 | 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.29% | 4.56% | 7.89% | 2.32 |
172 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.42% | 3.17% | 3.45 |
173 | 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.71% | 1.77% | 5.48 |
174 | 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.12% | 5.29% | 6.92% | 0.93 |
175 | 159628 | 万家国证2000ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.28% | - | 2.75% | 2.55 |
176 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.00% | 81.21% | 6.62% | 5.43 |
177 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 4.13% | 3.13% | 98.10 |
178 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 5.99% | 1.38 |
179 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.33% | 0.89% | 1.06 |
180 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.01% | - | 12.91% | 1.04 |
181 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.05% | 0.86% | 3.05 |
182 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 6.01% | 8.73 |
183 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 6.01% | 8.73 |
184 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.81% | - | 0.88% | 9.73 |
185 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.81% | - | 0.88% | 9.73 |
186 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 6.15% | 7.47 |
187 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | - | 5.24% | 6.18 |
188 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.43% | - | 1.91% | 0.32 |
189 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 5.66% | 7.18 |
190 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.28% | - | 8.99% | 7.27 |
191 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | - | 6.83% | 1.97 |
192 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | - | 6.56% | 9.33 |
193 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.27% | 0.94% | 0.62 |
194 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.27% | 0.94% | 0.62 |
195 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.71% | 0.05% | 31.35 |
196 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.71% | 0.05% | 31.35 |
197 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.35% | 84.40% | 0.25% | 13.33 |
198 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | - | 7.79% | 9.85 |
199 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.79% | - | 12.02% | 4.36 |
200 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.96% | - | 11.99% | 38.42 |
201 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.05% | - | 6.91% | 12.60 |
202 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.22% | 3.98% | 48.82% | 1.24 |
203 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 7.00% | 10.31 |
204 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.64% | 0.19% | 3.13 |
205 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.06% | 0.21% | 2.06 |
206 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.06% | 0.21% | 2.06 |
207 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.77% | 2.52% | 0.12 |
208 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.77% | 2.52% | 0.12 |
209 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | 2.79% | 4.83% | 18.04 |
210 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.77% | 42.63% | 104.39 |
211 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.77% | 42.63% | 104.39 |
212 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.77% | 42.63% | 104.39 |
213 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.03% | 30.07% | 25.32 |
214 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.03% | 30.07% | 25.32 |
215 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.03% | 30.07% | 25.32 |
万家基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.97% | 15.61% | 107.79 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.59% | 46.54% | 193.46 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.51% | 79.57% | 1.02% | 3.38 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.51% | 79.57% | 1.02% | 3.38 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.43% | 0.86% | 16.09% | 2.81 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.91% | 73.89% | 3.07% | 1.10 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.60% | 75.11% | 2.17% | 4.40 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.60% | 75.11% | 2.17% | 4.40 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.70% | 100.31% | 1.11% | 4.97 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.70% | 100.31% | 1.11% | 4.97 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.35% | 80.54% | 2.73% | 1.13 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.35% | 80.54% | 2.73% | 1.13 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 5.87% | 31.23 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 5.87% | 31.23 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.10% | 2.09% | 5.17 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.10% | 2.09% | 5.17 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.37% | 2.05% | 248.69 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.37% | 2.05% | 248.69 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.93% | 1.29% | 39.46 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.93% | 1.29% | 39.46 |
21 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.43% | 0.05% | 20.25 |
22 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.43% | 0.05% | 20.25 |
23 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.98% | 0.21% | 5.89 |
24 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.98% | 0.21% | 5.89 |
25 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.67% | 48.18% | 14.85% | 0.21 |
26 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.67% | 48.18% | 14.85% | 0.21 |
27 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.57% | 0.13% | 11.34 |
28 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.57% | 0.13% | 11.34 |
29 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 7.42% | 16.06 |
30 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.95% | 0.04% | 19.71 |
31 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.95% | 0.04% | 19.71 |
32 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.48% | 28.60% | 405.04 |
33 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.48% | 28.60% | 405.04 |
34 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.76% | 0.01% | 37.78 |
35 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.76% | 0.01% | 37.78 |
36 | 004571 | 万家家瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.83% | 87.15% | 0.40% | 4.30 |
37 | 004572 | 万家家瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.83% | 87.15% | 0.40% | 4.30 |
38 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.14% | - | 10.15% | 5.88 |
39 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.73% | 1.52% | 8.51 |
40 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.73% | 1.52% | 8.51 |
41 | 004717 | 万家天添宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.74% | 32.13% | 820.97 |
42 | 004718 | 万家天添宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.74% | 32.13% | 820.97 |
43 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.90% | 76.23% | 0.78% | 5.07 |
44 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.90% | 76.23% | 0.78% | 5.07 |
45 | 004811 | 万家现金宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.59% | 46.54% | 193.46 |
46 | 005094 | 万家臻选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.84% | - | 25.47% | 16.86 |
47 | 005299 | 万家成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 6.95% | 22.60 |
48 | 005300 | 万家成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 6.95% | 22.60 |
49 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.55% | 3.13% | 3.60% | 16.24 |
50 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.55% | 3.13% | 3.60% | 16.24 |
51 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | - | 5.71% | 27.53 |
52 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | - | 5.71% | 27.53 |
53 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.78% | 68.81% | 10.36% | 6.37 |
54 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.78% | 68.81% | 10.36% | 6.37 |
55 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.75% | - | 12.51% | 2.28 |
56 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.75% | - | 12.51% | 2.28 |
57 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.04% | 1.37% | 8.37% | 0.15 |
58 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.04% | 1.37% | 8.37% | 0.15 |
59 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.37% | 5.43% | 34.52% | 22.33 |
60 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.91% | - | 11.59% | 1.03 |
61 | 006132 | 万家智造优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.90% | 5.12 |
62 | 006133 | 万家智造优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.90% | 5.12 |
63 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.27% | 0.03% | 139.72 |
64 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.27% | 0.03% | 139.72 |
65 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.68% | - | 11.28% | 4.16 |
66 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.68% | - | 11.28% | 4.16 |
67 | 006281 | 万家人工智能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | - | 12.66% | 2.12 |
68 | 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.82% | 1.19% | 5.41 |
69 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 7.06% | 4.09 |
70 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 7.06% | 4.09 |
71 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.92% | - | 12.32% | 3.30 |
72 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.92% | - | 12.32% | 3.30 |
73 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.11% | 4.74% | 4.53% | 2.24 |
74 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.52% | 2.89% | 72.38 |
75 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.52% | 2.89% | 72.38 |
76 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 6.34% | 9.00 |
77 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.41% | 0.13% | 26.14 |
78 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.41% | 0.13% | 26.14 |
79 | 007926 | 万家家享中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.02% | 0.31% | 3.88 |
80 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.21% | 0.01% | 113.59 |
81 | 008120 | 万家自主创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | 4.01% | 2.47% | 25.10 |
82 | 008121 | 万家自主创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | 4.01% | 2.47% | 25.10 |
83 | 008331 | 万家可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.18% | 88.93% | 1.18% | 0.98 |
84 | 008332 | 万家可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.18% | 88.93% | 1.18% | 0.98 |
85 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 7.12% | 0.75 |
86 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 7.12% | 0.75 |
87 | 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.11% | 5.75% | 4.01% | 0.92 |
88 | 008633 | 万家科技创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | 2.45% | 4.72% | 4.15 |
89 | 008634 | 万家科技创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | 2.45% | 4.72% | 4.15 |
90 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.35% | 91.45% | 0.56% | 18.51 |
91 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.12% | - | 11.98% | 13.06 |
92 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.98% | 2.74% | 51.84 |
93 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.98% | 2.74% | 51.84 |
94 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.28% | - | 12.95% | 2.59 |
95 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 6.66% | 1.63 |
96 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 6.66% | 1.63 |
97 | 010054 | 万家健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.96% | - | 12.14% | 5.38 |
98 | 010055 | 万家健康产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.96% | - | 12.14% | 5.38 |
99 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.53% | - | 7.15% | 4.68 |
100 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.53% | - | 7.15% | 4.68 |
101 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 6.80% | 11.08 |
102 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 6.80% | 11.08 |
103 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.41% | - | 7.85% | 0.70 |
104 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.41% | - | 7.85% | 0.70 |
105 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.03% | - | 5.62% | 11.31 |
106 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.05% | 0.00% | 53.97 |
107 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.67% | 50.19% | 2.60% | 1.66 |
108 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.67% | 50.19% | 2.60% | 1.66 |
109 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.36% | 78.04% | 1.30% | 2.36 |
110 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.36% | 78.04% | 1.30% | 2.36 |
111 | 011952 | 万家悦兴3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.40% | 0.03% | 31.08 |
112 | 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.91% | 73.89% | 3.07% | 1.10 |
113 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.34% | 100.50% | 0.92% | 4.44 |
114 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.45% | 75.88% | 0.95% | 2.66 |
115 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.45% | 75.88% | 0.95% | 2.66 |
116 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | - | 16.46% | 13.94 |
117 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | - | 16.46% | 13.94 |
118 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.43% | 61.73% | 0.82% | 0.54 |
119 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.43% | 61.73% | 0.82% | 0.54 |
120 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.25% | 0.01% | 50.79 |
121 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.54% | - | 12.91% | 2.49 |
122 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.54% | - | 12.91% | 2.49 |
123 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.50% | 0.32% | 2.44 |
124 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.50% | 0.32% | 2.44 |
125 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.93% | - | 6.84% | 2.35 |
126 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.93% | - | 6.84% | 2.35 |
127 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.33% | 1.76% | 3.46 |
128 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.30% | 6.18% | 28.69% | 13.13 |
129 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.30% | 6.18% | 28.69% | 13.13 |
130 | 014162 | 万家人工智能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | - | 12.66% | 2.12 |
131 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.37% | 5.43% | 34.52% | 22.33 |
132 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | - | 7.94% | 4.05 |
133 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | - | 7.94% | 4.05 |
134 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.95% | 0.04% | 19.71 |
135 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.16% | 90.49% | 0.03% | 2.04 |
136 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.16% | 90.49% | 0.03% | 2.04 |
137 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.85% | 0.30% | 8.84 |
138 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.85% | 0.30% | 8.84 |
139 | 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.43% | 0.05% | 20.25 |
140 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 7.42% | 16.06 |
141 | 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.43% | 0.86% | 16.09% | 2.81 |
142 | 015471 | 万家鑫橙纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.16% | 0.01% | 73.67 |
143 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.16% | 0.01% | 73.67 |
144 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | - | 6.63% | 1.31 |
145 | 015566 | 万家精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 0.60% | 6.10% | 10.32 |
146 | 015705 | 万家现金宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.59% | 46.54% | 193.46 |
147 | 015796 | 万家新能源主题混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.63% | - | 13.48% | 0.81 |
148 | 015797 | 万家新能源主题混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.63% | - | 13.48% | 0.81 |
149 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.91% | 5.46% | 39.60 |
150 | 016556 | 万家量化睿选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.14% | - | 10.15% | 5.88 |
151 | 016580 | 万家双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 87.46% | 0.85% | 10.99 |
152 | 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.93% | 1.29% | 39.46 |
153 | 016600 | 万家品质生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.02% | - | 31.07% | 30.66 |
154 | 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | 0.29% | 6.56% | 9.72 |
155 | 016787 | 万家家享中短债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.02% | 0.31% | 3.88 |
156 | 159628 | 万家国证2000ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.72% | - | 2.30% | 2.90 |
157 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.35% | 83.88% | 2.44% | 0.80 |
158 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 4.87% | 1.50% | 83.48 |
159 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | - | 6.63% | 1.31 |
160 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.80% | 99.88% | 0.80% | 1.47 |
161 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.91% | - | 11.59% | 1.03 |
162 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.30% | 1.33% | 3.09 |
163 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.40% | - | 20.78% | 9.27 |
164 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.40% | - | 20.78% | 9.27 |
165 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | - | 1.09% | 8.73 |
166 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | - | 1.09% | 8.73 |
167 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 6.34% | 9.00 |
168 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.80% | - | 3.17% | 7.10 |
169 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.97% | - | 1.73% | 0.32 |
170 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 5.63% | 7.09 |
171 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | - | 9.59% | 7.60 |
172 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | - | 6.72% | 2.91 |
173 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 0.60% | 6.10% | 10.32 |
174 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.68% | 1.41% | 0.64 |
175 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.68% | 1.41% | 0.64 |
176 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.69% | 0.08% | 42.10 |
177 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.69% | 0.08% | 42.10 |
178 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 87.46% | 0.85% | 10.99 |
179 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.89% | 0.41% | 6.46% | 10.07 |
180 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.54% | - | 12.76% | 4.42 |
181 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.02% | - | 31.07% | 30.66 |
182 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.83% | - | 16.35% | 16.24 |
183 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.36% | 45.95% | 1.88% | 2.25 |
184 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | 0.29% | 6.56% | 9.72 |
185 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.02% | 0.31% | 3.88 |
186 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.29% | 0.62% | 2.04 |
187 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.29% | 0.62% | 2.04 |
188 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.11% | 6.13% | 0.12 |
189 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.11% | 6.13% | 0.12 |
190 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | 3.14% | 3.85% | 18.22 |
191 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.97% | 15.61% | 107.79 |
192 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.97% | 15.61% | 107.79 |
193 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.97% | 15.61% | 107.79 |
194 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.98% | 14.45% | 18.36 |
195 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.98% | 14.45% | 18.36 |
196 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.98% | 14.45% | 18.36 |
万家基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.79% | 24.64% | 92.88 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.23% | 43.30% | 187.73 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.60% | 67.14% | 1.37% | 3.56 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.60% | 67.14% | 1.37% | 3.56 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.79% | - | 15.14% | 3.25 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.80% | 95.48% | 3.60% | 1.70 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.57% | 118.26% | 4.67% | 4.94 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.57% | 118.26% | 4.67% | 4.94 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.41% | 76.32% | 2.81% | 6.03 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.41% | 76.32% | 2.81% | 6.03 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.76% | 93.68% | 1.51% | 1.22 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.76% | 93.68% | 1.51% | 1.22 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 6.44% | 17.78 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 6.44% | 17.78 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.98% | 1.77% | 5.12 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.98% | 1.77% | 5.12 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.95% | 3.30% | 237.34 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.95% | 3.30% | 237.34 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.20% | 0.57% | 46.61 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.20% | 0.57% | 46.61 |
21 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.44% | 0.11% | 20.01 |
22 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.44% | 0.11% | 20.01 |
23 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.32% | 0.15% | 6.65 |
24 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.32% | 0.15% | 6.65 |
25 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.04% | 78.76% | 5.66% | 0.22 |
26 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.04% | 78.76% | 5.66% | 0.22 |
27 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.66% | 0.09% | 11.20 |
28 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.66% | 0.09% | 11.20 |
29 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.94% | 4.54% | 3.87% | 23.53 |
30 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.55% | 0.11% | 19.44 |
31 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.55% | 0.11% | 19.44 |
32 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.88% | 35.00% | 369.46 |
33 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.88% | 35.00% | 369.46 |
34 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.86% | 0.03% | 37.64 |
35 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.86% | 0.03% | 37.64 |
36 | 004571 | 万家家瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.90% | 82.30% | 0.73% | 4.12 |
37 | 004572 | 万家家瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.90% | 82.30% | 0.73% | 4.12 |
38 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.47% | - | 45.82% | 0.80 |
39 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.20% | 2.02% | 8.46 |
40 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.20% | 2.02% | 8.46 |
41 | 004717 | 万家天添宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.73% | 37.84% | 748.69 |
42 | 004718 | 万家天添宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.73% | 37.84% | 748.69 |
43 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.96% | 71.18% | 1.09% | 5.43 |
44 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.96% | 71.18% | 1.09% | 5.43 |
45 | 004811 | 万家现金宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.23% | 43.30% | 187.73 |
46 | 005094 | 万家臻选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.98% | - | 17.20% | 15.61 |
47 | 005299 | 万家成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.83% | - | 9.00% | 22.23 |
48 | 005300 | 万家成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.83% | - | 9.00% | 22.23 |
49 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 2.77% | 3.01% | 18.23 |
50 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 2.77% | 3.01% | 18.23 |
51 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 8.35% | 10.17 |
52 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | - | 8.35% | 10.17 |
53 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.15% | 63.50% | 8.94% | 7.24 |
54 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.15% | 63.50% | 8.94% | 7.24 |
55 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.45% | - | 9.21% | 2.62 |
56 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.45% | - | 9.21% | 2.62 |
57 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.53% | 4.80% | 14.75% | 0.19 |
58 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.53% | 4.80% | 14.75% | 0.19 |
59 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.21% | 5.00% | 33.70% | 24.13 |
60 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | - | 9.14% | 1.40 |
61 | 006132 | 万家智造优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | - | 7.45% | 6.05 |
62 | 006133 | 万家智造优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | - | 7.45% | 6.05 |
63 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.01% | 0.03% | 132.52 |
64 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.01% | 0.03% | 132.52 |
65 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 7.96% | 4.03 |
66 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 7.96% | 4.03 |
67 | 006281 | 万家人工智能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.99% | - | 9.61% | 2.62 |
68 | 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.42% | 8.03% | 5.38 |
69 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 6.88% | 3.71 |
70 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 6.88% | 3.71 |
71 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 1.15% | 5.14% | 4.76 |
72 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 1.15% | 5.14% | 4.76 |
73 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.09% | 4.30% | 4.63% | 2.36 |
74 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.37% | 2.84% | 71.90 |
75 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.37% | 2.84% | 71.90 |
76 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.64% | - | 9.26% | 12.63 |
77 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.36% | 0.05% | 25.92 |
78 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.36% | 0.05% | 25.92 |
79 | 007926 | 万家家享中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.37% | 0.80% | 5.70 |
80 | 007927 | 万家家享中短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.37% | 0.80% | 5.70 |
81 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.81% | 0.00% | 112.68 |
82 | 008120 | 万家自主创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 3.27% | 2.24% | 30.62 |
83 | 008121 | 万家自主创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 3.27% | 2.24% | 30.62 |
84 | 008331 | 万家可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.50% | 93.61% | 6.92% | 0.83 |
85 | 008332 | 万家可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.50% | 93.61% | 6.92% | 0.83 |
86 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | 0.26% | 11.65% | 0.86 |
87 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | 0.26% | 11.65% | 0.86 |
88 | 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.23% | 5.20% | 0.99 |
89 | 008633 | 万家科技创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 6.81% | 3.46 |
90 | 008634 | 万家科技创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 6.81% | 3.46 |
91 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.24% | 94.33% | 0.92% | 24.69 |
92 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.50% | - | 10.04% | 14.72 |
93 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.60% | 2.10% | 53.45 |
94 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.60% | 2.10% | 53.45 |
95 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.25% | - | 11.21% | 2.84 |
96 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | - | 7.08% | 1.63 |
97 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | - | 7.08% | 1.63 |
98 | 010054 | 万家健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | - | 13.79% | 6.54 |
99 | 010055 | 万家健康产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | - | 13.79% | 6.54 |
100 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.91% | 1.76% | 4.73% | 5.57 |
101 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.91% | 1.76% | 4.73% | 5.57 |
102 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.95% | - | 9.16% | 13.29 |
103 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.95% | - | 9.16% | 13.29 |
104 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | - | 10.11% | 0.90 |
105 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | - | 10.11% | 0.90 |
106 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.96% | 16.20 |
107 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.76% | 0.00% | 53.27 |
108 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.67% | 52.50% | 2.48% | 2.07 |
109 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.67% | 52.50% | 2.48% | 2.07 |
110 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.13% | 73.84% | 1.15% | 2.95 |
111 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.13% | 73.84% | 1.15% | 2.95 |
112 | 011952 | 万家悦兴3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.69% | 0.02% | 31.99 |
113 | 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.80% | 95.48% | 3.60% | 1.70 |
114 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.50% | 97.25% | 0.43% | 6.86 |
115 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.79% | 82.98% | 2.85% | 3.46 |
116 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.79% | 82.98% | 2.85% | 3.46 |
117 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | - | 8.31% | 16.60 |
118 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | - | 8.31% | 16.60 |
119 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.30% | 77.05% | 1.70% | 0.55 |
120 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.30% | 77.05% | 1.70% | 0.55 |
121 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.55% | 0.03% | 51.13 |
122 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | - | 6.04% | 3.07 |
123 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | - | 6.04% | 3.07 |
124 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 0.85% | 1.86 |
125 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 0.85% | 1.86 |
126 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | 0.59% | 13.77% | 3.56 |
127 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | 0.59% | 13.77% | 3.56 |
128 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.89% | 5.52% | 31.56% | 14.60 |
129 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.89% | 5.52% | 31.56% | 14.60 |
130 | 014162 | 万家人工智能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.99% | - | 9.61% | 2.62 |
131 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.21% | 5.00% | 33.70% | 24.13 |
132 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.82% | - | 31.33% | 4.53 |
133 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.82% | - | 31.33% | 4.53 |
134 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.55% | 0.11% | 19.44 |
135 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.24% | 73.14% | 0.24% | 2.08 |
136 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.24% | 73.14% | 0.24% | 2.08 |
137 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.56% | 0.17% | 4.08 |
138 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.56% | 0.17% | 4.08 |
139 | 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.44% | 0.11% | 20.01 |
140 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.94% | 4.54% | 3.87% | 23.53 |
141 | 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.79% | - | 15.14% | 3.25 |
142 | 015471 | 万家鑫橙纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.67% | 0.03% | 80.18 |
143 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.67% | 0.03% | 80.18 |
144 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | - | 6.70% | 1.33 |
145 | 015566 | 万家精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | - | 9.61% | 7.49 |
146 | 015705 | 万家现金宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.23% | 43.30% | 187.73 |
147 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.51% | 83.06% | 5.92% | 0.61 |
148 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.94% | 4.00% | 1.54% | 101.13 |
149 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | - | 6.70% | 1.33 |
150 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93% | 97.00% | 0.65% | 1.67 |
151 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | - | 9.14% | 1.40 |
152 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.48% | 2.21% | 3.09 |
153 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.27% | - | 11.92% | 9.56 |
154 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.27% | - | 11.92% | 9.56 |
155 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 5.76% | 16.18 |
156 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 5.76% | 16.18 |
157 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.64% | - | 9.26% | 12.63 |
158 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.27% | - | 6.55% | 14.12 |
159 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.06% | - | 2.90% | 0.24 |
160 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | - | 5.54% | 8.16 |
161 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | - | 5.91% | 9.50 |
162 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 7.64% | 2.40 |
163 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | - | 9.61% | 7.49 |
164 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.48% | 4.27% | 0.63 |
165 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.48% | 4.27% | 0.63 |
166 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.49% | 0.06% | 13.41 |
167 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.49% | 0.06% | 13.41 |
168 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.35% | 91.11% | 6.69% | 5.24 |
169 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | 0.26% | 7.49% | 4.76 |
170 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.15% | - | 11.50% | 5.42 |
171 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.57% | - | 16.74% | 26.60 |
172 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | - | 6.06% | 18.50 |
173 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.56% | 77.90% | 3.49% | 2.16 |
174 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.49% | - | 7.12% | 7.40 |
175 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.37% | 0.80% | 5.70 |
176 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 166.59% | 2.81% | 2.09 |
177 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 166.59% | 2.81% | 2.09 |
178 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.24% | 1.97% | 0.13 |
179 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.24% | 1.97% | 0.13 |
180 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | - | 7.58% | 8.27 |
181 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.79% | 24.64% | 92.88 |
182 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.79% | 24.64% | 92.88 |
183 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.79% | 24.64% | 92.88 |
184 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.58% | 16.05% | 10.41 |
185 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.58% | 16.05% | 10.41 |
186 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.58% | 16.05% | 10.41 |
万家基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.47% | 25.75% | 67.92 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.28% | 38.66% | 160.09 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.31% | 78.30% | 0.96% | 5.96 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.31% | 78.30% | 0.96% | 5.96 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.47% | - | 18.92% | 3.16 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.97% | 113.43% | 1.41% | 5.95 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.19% | 108.05% | 1.41% | 7.58 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.19% | 108.05% | 1.41% | 7.58 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.91% | 78.64% | 7.90% | 7.02 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.91% | 78.64% | 7.90% | 7.02 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.37% | 87.59% | 1.54% | 1.56 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.37% | 87.59% | 1.54% | 1.56 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 6.43% | 9.22 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 6.43% | 9.22 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.89% | 1.06% | 5.07 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.89% | 1.06% | 5.07 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.27% | 0.62% | 303.54 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.27% | 0.62% | 303.54 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.44% | 0.05% | 17.23 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.44% | 0.05% | 17.23 |
21 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.77% | 0.05% | 19.84 |
22 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.77% | 0.05% | 19.84 |
23 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.21% | 0.11% | 8.63 |
24 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.21% | 0.11% | 8.63 |
25 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.42% | 79.37% | 4.62% | 0.87 |
26 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.42% | 79.37% | 4.62% | 0.87 |
27 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.23% | 0.08% | 11.60 |
28 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.23% | 0.08% | 11.60 |
29 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.40% | - | 11.30% | 27.84 |
30 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.83% | 0.05% | 20.03 |
31 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.83% | 0.05% | 20.03 |
32 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.57% | 33.83% | 292.95 |
33 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.57% | 33.83% | 292.95 |
34 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.38% | 0.03% | 31.31 |
35 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.38% | 0.03% | 31.31 |
36 | 004571 | 万家家瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.80% | 92.45% | 0.44% | 3.98 |
37 | 004572 | 万家家瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.80% | 92.45% | 0.44% | 3.98 |
38 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.90% | - | 15.56% | 0.16 |
39 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.17% | 1.90% | 8.36 |
40 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.17% | 1.90% | 8.36 |
41 | 004717 | 万家天添宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.63% | 30.39% | 582.68 |
42 | 004718 | 万家天添宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.63% | 30.39% | 582.68 |
43 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.06% | 82.37% | 1.19% | 7.37 |
44 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.06% | 82.37% | 1.19% | 7.37 |
45 | 004811 | 万家现金宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.28% | 38.66% | 160.09 |
46 | 005094 | 万家臻选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.12% | - | 26.26% | 13.43 |
47 | 005299 | 万家成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.91% | - | 6.74% | 24.43 |
48 | 005300 | 万家成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.91% | - | 6.74% | 24.43 |
49 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 2.58% | 5.15% | 19.47 |
50 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 2.58% | 5.15% | 19.47 |
51 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 6.09% | 9.01 |
52 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 6.09% | 9.01 |
53 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.90% | 73.31% | 8.58% | 8.02 |
54 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.90% | 73.31% | 8.58% | 8.02 |
55 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | - | 12.02% | 2.55 |
56 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | - | 12.02% | 2.55 |
57 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 0.34% | 10.55% | 1.80 |
58 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 0.34% | 10.55% | 1.80 |
59 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.20% | 3.45% | 44.10% | 23.23 |
60 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 8.09% | 1.90 |
61 | 006132 | 万家智造优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | - | 7.27% | 4.82 |
62 | 006133 | 万家智造优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | - | 7.27% | 4.82 |
63 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.17% | 0.04% | 126.23 |
64 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.17% | 0.04% | 126.23 |
65 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | - | 7.59% | 4.33 |
66 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | - | 7.59% | 4.33 |
67 | 006281 | 万家人工智能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.50% | - | 9.75% | 2.94 |
68 | 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.92% | 6.85% | 5.09 |
69 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 7.45% | 1.04 |
70 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 7.45% | 1.04 |
71 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.34% | - | 13.35% | 4.52 |
72 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.34% | - | 13.35% | 4.52 |
73 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.17% | 3.34% | 2.69% | 0.74 |
74 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.40% | 2.83% | 71.46 |
75 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.40% | 2.83% | 71.46 |
76 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.41% | 11.92% | 9.09% | 17.95 |
77 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.11% | 0.12% | 25.66 |
78 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.11% | 0.12% | 25.66 |
79 | 007926 | 万家家享中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.71% | 21.35% | 1.26 |
80 | 007927 | 万家家享中短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.71% | 21.35% | 1.26 |
81 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.05% | 0.16% | 111.85 |
82 | 008120 | 万家自主创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 6.51% | 31.86 |
83 | 008121 | 万家自主创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 6.51% | 31.86 |
84 | 008331 | 万家可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.41% | 94.46% | 2.00% | 0.89 |
85 | 008332 | 万家可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.41% | 94.46% | 2.00% | 0.89 |
86 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.12% | - | 9.66% | 0.83 |
87 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.12% | - | 9.66% | 0.83 |
88 | 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.54% | 3.72% | 0.96 |
89 | 008633 | 万家科技创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | - | 7.18% | 3.75 |
90 | 008634 | 万家科技创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | - | 7.18% | 3.75 |
91 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.57% | 88.37% | 0.09% | 37.73 |
92 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | - | 10.16% | 13.70 |
93 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.87% | 1.78% | 35.48 |
94 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.87% | 1.78% | 35.48 |
95 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.03% | - | 13.63% | 4.59 |
96 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 6.71% | 1.57 |
97 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 6.71% | 1.57 |
98 | 010054 | 万家健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.63% | - | 14.34% | 8.13 |
99 | 010055 | 万家健康产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.63% | - | 14.34% | 8.13 |
100 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.06% | - | 9.40% | 5.55 |
101 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.06% | - | 9.40% | 5.55 |
102 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.73% | - | 7.07% | 12.80 |
103 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.73% | - | 7.07% | 12.80 |
104 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | 3.41% | 3.41% | 0.85 |
105 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | 3.41% | 3.41% | 0.85 |
106 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | 0.67% | 4.85% | 17.21 |
107 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.43% | 0.34% | 52.93 |
108 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.04% | 47.02% | 3.08% | 2.23 |
109 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.04% | 47.02% | 3.08% | 2.23 |
110 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.07% | 81.64% | 0.83% | 4.25 |
111 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.07% | 81.64% | 0.83% | 4.25 |
112 | 011952 | 万家悦兴3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.68% | 0.02% | 43.13 |
113 | 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.97% | 113.43% | 1.41% | 5.95 |
114 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.74% | 91.91% | 0.30% | 11.62 |
115 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.52% | 88.40% | 2.00% | 3.44 |
116 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.52% | 88.40% | 2.00% | 3.44 |
117 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.44% | - | 10.52% | 17.13 |
118 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.44% | - | 10.52% | 17.13 |
119 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.19% | 52.61% | 3.01% | 0.90 |
120 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.19% | 52.61% | 3.01% | 0.90 |
121 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.59% | 0.01% | 50.54 |
122 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.62% | - | 17.38% | 2.97 |
123 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.62% | - | 17.38% | 2.97 |
124 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.21% | 14.42% | 2.26 |
125 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.21% | 14.42% | 2.26 |
126 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.56% | - | 65.38% | 4.12 |
127 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.56% | - | 65.38% | 4.12 |
128 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.51% | 6.03% | 44.62% | 13.29 |
129 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.51% | 6.03% | 44.62% | 13.29 |
130 | 014162 | 万家人工智能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.50% | - | 9.75% | 2.94 |
131 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.20% | 3.45% | 44.10% | 23.23 |
132 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.89% | - | 2.52% | 4.47 |
133 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.89% | - | 2.52% | 4.47 |
134 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.83% | 0.05% | 20.03 |
135 | 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.77% | 0.05% | 19.84 |
136 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.40% | - | 11.30% | 27.84 |
137 | 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.47% | - | 18.92% | 3.16 |
138 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.31% | 90.60% | 5.32% | 0.62 |
139 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | 3.57% | 4.55% | 112.51 |
140 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.87% | - | 5.75% | 1.34 |
141 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.35% | 84.99% | 2.30% | 1.45 |
142 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 8.09% | 1.90 |
143 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.06% | 0.92% | 3.51 |
144 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.11% | - | 10.98% | 13.56 |
145 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.11% | - | 10.98% | 13.56 |
146 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.20% | - | 4.55% | 15.74 |
147 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.20% | - | 4.55% | 15.74 |
148 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.41% | 11.92% | 9.09% | 17.95 |
149 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.14% | - | 2.06% | 12.84 |
150 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | - | 1.35% | 0.27 |
151 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | - | 5.43% | 7.78 |
152 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.62% | - | 11.40% | 11.51 |
153 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.94% | 2.23 |
154 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | - | 7.19% | 7.63 |
155 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.12% | 3.21% | 0.74 |
156 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.12% | 3.21% | 0.74 |
157 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.81% | 0.12% | 17.31 |
158 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.81% | 0.12% | 17.31 |
159 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.52% | 81.30% | 1.58% | 0.74 |
160 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | 0.47% | 8.75% | 2.60 |
161 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.60% | - | 12.15% | 5.20 |
162 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.86% | - | 19.54% | 17.66 |
163 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.70% | - | 18.10% | 21.26 |
164 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.85% | 75.84% | 0.82% | 4.13 |
165 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | - | 11.11% | 1.78 |
166 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.71% | 21.35% | 1.26 |
167 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.91% | 1.66% | 2.07 |
168 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.91% | 1.66% | 2.07 |
169 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.38% | 13.86% | 0.15 |
170 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.38% | 13.86% | 0.15 |
171 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.48% | - | 9.78% | 2.67 |
172 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.47% | 25.75% | 67.92 |
173 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.47% | 25.75% | 67.92 |
174 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.47% | 25.75% | 67.92 |
175 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.16% | 16.47% | 5.16 |
176 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.16% | 16.47% | 5.16 |
177 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.16% | 16.47% | 5.16 |