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科创板新股密集上市 打新基金料迎“红包雨”

2019年11月05日 05:21
作者:李惠敏 林荣华
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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【科创板新股密集上市 打新基金料迎“红包雨”】业内人士指出,在科创板新股上市前申购获配新股数量较多的基金,即可享受科创板新股收益,如果相关基金规模较小,则净值上涨更为明显。不过,考虑到底仓波动和申购赎回费用,着眼中长期持有会更佳。

  前期申购的科创板新股将在本周迎来密集上市,仅11月5日就有5只科创板新股上市。从此前表现看,已上市的41只科创板新股上市首日平均涨幅为146.77%,新股红利依旧明显,积极参与科创板打新公募基金收获也颇丰。

  业内人士指出,在科创板新股上市前申购获配新股数量较多的基金,即可享受科创板新股收益,如果相关基金规模较小,则净值上涨更为明显。不过,考虑到底仓波动和申购赎回费用,着眼中长期持有会更佳。

  收益增厚明显

  截至11月4日,目前已上市的41只科创板新股上市首日平均涨幅为146.77%。虽然近期上市的科创板新股宝兰德杰普特致远互联昊海生科的首日涨幅均未超过100%,分别为26.36%、33.74%、55.70%和46.48%。但赛诺医疗申联生物上市首日的涨幅仍高达217.74%和318.30%。

  值得注意的是,本周科创板新股迎来密集上市。数据显示,截至11月4日,目前已申购未上市的科创板新股共有10只,申购日期为10月24日或25日。其中,久日新材美迪西普门科技安恒信息、中国电器定于11月5日上市。从发行市盈率和行业市盈率的对比看,美迪西的发行市盈率仅为42.34倍,行业市盈率高达70.74倍。

  科创板新股配售对相关基金带来的收益增厚十分明显,此前科创板新股集中上市便体现了这一点。银河证券基金研究中心的基金业绩评价日报显示,7月22日首批科创板新股上市首日,净值增长率在2%-5%(不含5%)的基金有530只;5%-7%(不含7%)的基金有46只;7%-10%(不含10%)的基金有5只。

  数据显示,截至11月4日,共有2367只基金参与科创板打新,有基金获配新股数量最多的达46只。融通新区域新经济、泰康策略优选、国联安安泰灵活配置、国联安鑫发、国联安小盘精选等均获配了46只新股,获配金额在1000万元至2000多万元不等,占基金净值比为2%-7%。从获配金额占基金净值比来看,建信量化优享定开、九泰久稳A、中银产业精选、国联安智能制造、金信智能中国2025、泰康产业升级A等基金的获配金额占基金净值比均在10%以上,以上基金规模均在5000万元至1.3亿元之间,充分享受了科创板打新收益

  北京某公募基金经理表示,虽然近期A股市场出现了首日上市即打开涨停板的渝农商行,以及上市首日涨停但随后连续两日跌停的麒盛科技,预示着未来新股上市表现将走向分化,但整体而言新股仍有获利空间。

  817只基金全部获配

  此次科创板新股集中上市,也有不少基金全部获配,有望全面享受新股红利。数据显示,截至11月4日,全部获配最新10只科创板新股的基金合计共有817只,其中睿远成长价值A获配金额最多,为170.37万元。其次是德邦大健康,获配金额为169.79万元;还有东方龙混合,获配金额也达到167.03万元。此外,还有600余只基金获配金额均为166.31万元。

  由于网下申购同样存在上限,在同为有效报价且顶格申购的条件下,科创板打新对不同规模的基金业绩增厚并不相同。因此,在获配全部10只新股的情况下,规模较小的基金获取的科创板新股收益体现在净值涨幅上更加明显。

  从规模来看,10只科创板新股均获配的基金中,国泰消费优选规模最小,为8557.63万元,获配金额132.92万元,占其净值比为1.55%;获配了10只新股且规模不足亿元的基金还有景顺长城优质成长、景顺长城公司治理、银华混改红利、工银瑞信丰盈回报、天治趋势精选、金信多策略精选、东吴多策略等基金,以上基金获配金额均在130万元至155万元之间,获配金额占基金净值比为1.4%至1.55%。若10只科创板新股获配金额占基金净值比为1.55%,假设相关基金从科创板新股中取得了1.5倍收益,那么带来的收益增厚便可达到约2.33%。

  并非所有基金都能将网下获配的科创板新股快速卖出。根据《关于促进科创板初期企业平稳发行的行业倡导建议》,相关部门会以摇号抽签方式抽取6类中长线资金对象中10%的账户,中签账户的获配股份将锁定6个月。从公募基金三季报看,不少基金持有的科创板新股便显示为新股流通受限,这在一定程度上影响了科创板打新的收益兑现。

  宜着眼中长期持有

  虽然在科创板新股上市前申购获配金额较多的基金,能够享受科创板新股带来的收益增厚,但基金人士指出,投资者也需考虑到基金底仓的波动风险。同时,部分基金的申购费和短期赎回费较高,如果短炒基金,需要考虑打新收益能否覆盖基金费率。因此,选择布局方向看好的基金,着眼中长期角度持有更佳。

  由于在二级市场买卖ETF手续费低廉,因此部分获配较多科创板新股的中小规模ETF基金或存在短线获利可能。以申万菱信上证50ETF为例,该基金获配9只新股,获配金额125.87万元,占其净值比为1.53%,其最新规模为8238.80万元。截至11月1日,申万菱信上证50ETF净值为3.0901元,当日收盘价为3.089元,成交额达1076.59万元,二级市场收盘价格尚未较净值有所溢价。当科创板新股上市获利了结后,申万菱信上证50ETF的净值或有相应上涨,并带动二级市场交易价格上扬,因此存在一定获利空间。

  与此类似的还有华夏上证医药卫生ETF,其最新规模为8420.47万元,本次获配8只科创板新股,获配金额为101.75万元,占净值比为1.21%。11月1日,华夏上证医药卫生ETF的单位净值为1.9212元,收盘价为1.9210元,也没有明显溢价。不过,其当日成交额仅为101.42万元,获利难度较大。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF520)

 
 
 
 

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