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【图解季报】广发高股息优享混合A基金2023年二季报点评
一、基金基本情况概述
广发高股息优享混合A(008704)成立于2020年1月20日,二季度最新规模2.44亿元。
基金经理胡骏拥有1.6年的基金投资经历,2023年6月13日正式接受广发高股息优享混合A基金管理,任职期间回报为-1.16%,位居同类7482只基金中第3689名。
胡骏现管理5只产品(包括A类和C类),管理总规模为5.83亿元,平均年化回报为-24.90%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-6.53%,同类平均收益为-3.87%,在同类3897只基金中排名2688位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发高股息优享混合A基金的总资产为3.07亿元。较上一期3.41亿元变化了-0.34亿元,环比变化了-10.10%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发高股息优享混合A基金的持有人数为5176人,机构投资占比为23.51%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达86.65%。较上一期环比变化了6.06%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为18.32%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发高股息优享混合A基金二季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为166.34%,上一期换手率为157.28%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达246.04%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2023年2季度,A股市场整体呈现震荡下跌,沪深300下跌5.15%,中证500下跌5.38%。行业之间分化较大,4月份,市场对经济复苏的预期较为强劲,但从实际公布的经济数据来看,这一阶段经济数据喜忧参半,在“强预期、弱现实”的状态下,市场出现了一定的震荡;5月份,由于政策方面的较强定力,使得部分投资者对于政策强刺激的预期逐渐落空,叠加部分经济数据不及市场的乐观预期,市场开始进入“弱预期、弱现实”状态,这一时期的表现也相对偏弱;6月份,在市场已充分反映“弱现实”的背景下,部分经济及产业数据开始出现好转,市场小幅反弹。 本报告期内,本组合进行了一定的调整,在基金合同要求的“高股息”范围内,积极把握优质公司的投资机会,挖掘估值较低、盈利稳定、具备派息比例上调可能的公司,向高股息主题的股票进行了一定的集中配置。
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