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【图解季报】富国诚益回报12个月持有混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
富国诚益回报12个月持有混合A(012576)成立于2021年8月20日,三季度最新规模5.59亿元。
基金经理易智泉拥有6.0年的基金投资经历,2021年8月20日正式接受富国诚益回报12个月持有混合A基金管理,任职期间回报为-5.52%,位居同类5114只基金中第1223名。
易智泉现管理11只产品(包括A类和C类),管理总规模为37.00亿元,平均年化回报为7.17%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为0.95%,同类平均收益为-1.11%,在同类1469只基金中排名77位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,富国诚益回报12个月持有混合A基金的总资产为14.19亿元。较上一期21.38亿元变化了-7.19亿元,环比变化了-33.64%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
富国诚益回报12个月持有混合A基金的持有人数为5799人,机构投资占比为4.62%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达29.23%。较上一期环比变化了22.10%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为18.30%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
富国诚益回报12个月持有混合A基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为129.14%,上一期换手率为238.71%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达238.71%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
7月下旬,中共中央政治局会议分析了当前国内外经济形势并部署下半年经济工作。会议对宏观形势的最新判断和前瞻性政策信号指引对推进高质量发展并实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。货币和财政政策均采取了有力的正向提振措施,特别是“适时调整优化房地产政策”和“制定实施一揽子防范和化解地方政府债务风险方案”的战略部署和政策执行,极大地缓释了主要的宏观风险并为解决长期问题奠定了基础。三季度,债券市场收益率呈探底回升态势,由于央行积极保持市场流动性合理充裕,市场调整幅度有限。运作期内,我们积极跟踪基本面形势,适时对组合债券仓位和久期进行了调整,整体上采取防御姿态,控制回撤幅度。我们认为长期债券收益率的调整主要反映了地方政府再融资债的供给冲击和短端暂时的流动性压力,这些因素将在四季度中后期得到缓解。因此,债券市场收益率水平继续上行的幅度可能较为有限,特别是无风险利率水平具备较好的安全性和吸引力。
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