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【图解季报】汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)成立于2021年7月21日,三季度最新规模0.78亿元。
基金经理吴江宏拥有8.3年的基金投资经历,2021年7月21日正式接受汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金管理,任职期间回报为1.68%,位居同类4645只基金中第382名。
吴江宏现管理19只产品(包括A类和C类),管理总规模为202.88亿元,平均年化回报为2.27%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为0.25%,同类平均收益为-1.11%,在同类1469只基金中排名285位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金的总资产为1.95亿元。较上一期2.67亿元变化了-0.72亿元,环比变化了-26.83%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金的持有人数为8966人,机构投资占比为5.74%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达20.95%。较上一期环比变化了6.02%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为13.73%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为34.35%,上一期换手率为52.21%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达66.38%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
报告期内,国内宏观经济主线在于稳增长政策的不断出台,期间经济数据局部显现修复迹象。具体表现为,8月以来经济数据弱改善,制造业投资和出口数据均有边际回升,服务消费继续保持较强的复苏趋势;物价数据同步改善,CPI同比回升,PPI环比由负转正;但房地产类投资依旧偏弱,对经济复苏斜率形成拖累。政策方面,对经济呵护持续加强,财政与货币政策协同发力,房地产政策优化调整落地,化债部署落地,提振资本市场信心的各项举措陆续出台。海外方面,美国经济数据仍然强劲,在更长时间保持较高利率的预期继续加强,美元指数走强,美债利率创新高,对全球风险资产表现形成一定压制。 报告期内,债券市场以8月下旬为界整体收益率水平先下后上,7月以来债券市场在经济数据走弱和政策酝酿期定力较强的影响下,收益率震荡下行,随后8月中旬不对称降息超预期落地,推动收益率快速下行。8月下旬以来,降息影响逐渐消退,受稳地产政策不断加码、经济数据改善、国债供给放量等多重因素影响,叠加资金面偏紧,收益率不断攀升。曲线短端受资金影响更甚,调整幅度超过长端。 报告期内,伴随稳增长和提振资本市场政策密集出台,市场悲观预期得到修正,受益于经济预期改善的资产表现较好。地缘政治风险和美债收益率持续上行则对市场形成压制。分行业看,煤炭、有色、石化等上游资源品表现靠前,TMT、光伏、新能源等成长板块表现靠后。存量资金格局下,行业分化仍然非常极致。 报告期内,债券方面,组合合理运用杠杆,根据市场波动适度调节久期,重点配置高等级信用债以获取票息收益。股票方面,我们认为权益资产处于“赔率较高,胜率逐步提升”的阶段,不少优质公司的估值已经很有吸引力,组合维持了偏高的权益仓位。结构上,增持了上游资源品和医药行业,减持了供给端有所恶化的中游制造。
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