热门:
【图解季报】汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)成立于2022年4月28日,三季度最新规模1.70亿元。
基金经理吴振翔拥有13.7年的基金投资经历,2022年4月28日正式接受汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF基金管理,任职期间回报为-19.22%,位居同类2598只基金中第2272名。
吴振翔现管理25只产品(包括A类和C类),管理总规模为271.38亿元,平均年化回报为1.36%。
基金经理变动一览
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D2C3185840F4B754E317452D95DDB9E3BD_w670h60.jpg)
二、业绩表现
基金本季度收益为-9.97%,同类平均收益为-5.25%,在同类2516只基金中排名1923位。
基金历史季度涨跌幅
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D2D4C87E344D4559C887559D8D379B71F0_w670h200.jpg)
成立以来基金净值与指数表现
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D2714C9EE60E39735542E5F0322D1D489C_w800h400.jpg)
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D272F7600D260D0C1CC140EAA74031483A_w800h400.jpg)
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF基金的总资产为1.70亿元。较上一期1.94亿元变化了-0.24亿元,环比变化了-12.45%。
基金历史资产份额变化
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D23079882A9CBDA646F1D9FB14DCB221AD_w800h400.jpg)
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF基金的持有人数为1308人,机构投资占比为93.25%。
基金投资者结构变化
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25D67A9640C2424981438FE549FD46FB1_w800h400.jpg)
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达98.6%。较上一期环比变化了0.52%。
基金股票仓位变化
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D234E015137352012A7CA6061349590982_w800h400.jpg)
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为51.55%。
基金前十大重仓股占比变化
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D2F8C2B2E0330629FB90B48A5AC52C222F_w800h400.jpg)
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF基金三季度十大重仓股明细
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D209C89FD2899BA11018CAB13EC4F24A38_w670h709.jpg)
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为29.47%,上一期换手率为63.81%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达185.28%。
基金年化换手率变化
![](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D2E6096CB724256E847395E22F352A2289_w800h400.jpg)
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
在三季度,国内经济继续展现复苏势头,特别值得注意的是,虽然7月份的经济数据整体呈现疲软,但8月份出现了内生性修复迹象,且表现普遍好于市场预期。期间政府出台了多项经济刺激政策,覆盖了民营经济和资本市场等多个领域,政治局会议继续强调了稳增长的基调,而这些政策对经济产生的影响在三季度尚未充分体现,后续经济有望持续修复。在货币政策方面,8月份MLF利率下调了0.15个百分点,一年期LPR也下调了0.10个百分点,9月份金融机构存款准备金率下调了0.25个百分点,市场流动性整体保持了合理充裕。此外,三季度的全球经济格局也对市场产生了影响。通胀普遍有所回落,美元指数在7月下旬开始表现强势。从国际合作角度看,中美之间在8月成立了贸易工作组,随后在9月底宣布成立了经济和金融两个工作组,这有助于逐步建立细分领域的对话机制,预计未来在多个领域的沟通交流有望得到进一步改善。尽管整个三季度A股市场总体呈现出调整的态势,但风格上的分化明显。上半年表现较好的小盘股和成长板块出现了回落,而价值和红利股表现相对较好。在行业主题方面,能源和金融等顺周期板块涨幅领先,而医药、科技和新能源等板块则持续调整。展望未来,随着宏观经济预期的逐渐改善,且整体市场估值仍然相对较低,A股市场当前的投资价值比较显著。中证沪港深张江自主创新50指数涵盖了上海张江产业园区的上市公司,是优质科创企业的代表,更加受益于经济结构转型带来的制度红利。报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了跟踪业绩比较基准的投资目的。
免责声明
本报告仅供天天基金网的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
本报告信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一样的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。
报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对所述基金买卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点,并不构成所涉及基金的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预测收入可能会波动。
本报告版权仅为公司所有,本公司对本报告保留一切权利,未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用报告的任何部分。若征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“天天基金研究中心”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
基金市场是一个风险无处不在的市场,请您务必对盈亏风险又清醒的认知,认真考虑是否进行基金交易。市场有风险,投资需谨慎。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(责任编辑:138)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1