首页 > 正文

中欧鑫享鼎益一年持有混合A:2024年上半年利润910.33万元 净值增长率2.74%

2024年09月13日 13:06
作者:李香才
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
分享到:

  在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>

  AI基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)披露2024年中期报告,上半年基金利润910.33万元,加权平均基金份额本期利润0.0276元。报告期内,基金净值增长率为2.74%。

  该基金属于偏债混合型基金。截至9月12日,单位净值为1.008元。基金经理是华李成,目前管理9只基金。其中,中欧汇利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达2.605%,中欧瑾利混合A最低,为-5.679%。

  基金管理人在中期报告中表示,对于股票市场来说,我们需要认识到被动投资崛起对投资视角和框架的重大潜在影响。主动投资和被动投资间的视角差异某种程度上能够解释目前看似割裂的局面。从资金流看,年初以来以沪深300为代表的指数ETF处于资金流入状态,而主动管理公募和量化私募则处于资金流出状态,尽管从量级看两者间有一定可比性,但两者的持仓结构是有明显差异的。买卖错配导致不同股票间表现出现明显差异,而且如果我们近似把主动管理公募和指数间表现差异理解成Alpha,Alpha的跑输或会导致负债端面临进一步的流出压力,市场或存在自我强化机制。上述循环的打破需要外力介入,要么有新的资金流入,例如春节后资金回流一定程度上修复了市场的Alpha,要么有重磅政策出台以及相应的经济现实,使得投资者预期能够得到修复,进而使负债端流出告一段落。面对或不可逆的视角变化,这对风险监控和组合管理框架提出了更高的要求。对于债券市场来说,在目前的利率和定价水平下,大量长期有效策略都面临失效的风险。当然我们也认可目前很多问题随着周期回归有望在一定程度上得到缓解,但潜在的波动加大或是大概率会遇到的问题。过去我们把交易能力更多是当做Alpha,未来能否通过纪律性和科学性的投资流程来提高复现概率是我们努力方向。

  截至9月12日,中欧鑫享鼎益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.59%,位于同类可比基金412/670;近半年复权单位净值增长率为-0.19%,位于同类可比基金262/667;近一年复权单位净值增长率为-1.95%,位于同类可比基金402/655。

  从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2024年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为12.74倍,同类均值为15.88倍;加权市净率(LF)约1.39倍,同类均值为1.66倍;加权市销率(TTM)约1.71倍,同类均值为1.36倍。

  从成长性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.08%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.04%,加权年化净资产收益率为0.11%。

  截至9月12日,基金成立以来最大回撤为6.85%。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为3.34%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为15.78%,同类平均为18.6%。2023年上半年末基金达到23.68%的最高仓位,2022年上半年末最低,为9.95%。

  截至2024年上半年末,基金规模为2.57亿元,在同类可比基金中排名223/669,在偏债型基金排名223/669。

  截至2024年6月30日,基金持有人共计1691户,合计持有2.49亿份。其中管理人员工持有0份,机构持有份额占比0.00%,个人投资者占比100.00%。

  截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约109.52%,持续2年低于同类均值。

  截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是腾讯控股中远海能中国海洋石油和黄医药贵州茅台万华化学百济神州大唐发电恒瑞医药康诺亚-B中国海油

  在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中欧鑫享鼎益一年持有混合A:2024年上半年利润910.33万元 净值增长率2.74%)

(责任编辑:6)

分享到:
网友评论
还可输入
清除
提交评论
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
全部评论
最新 最热 最早
加载更多
查看全部评论
 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰君安资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土恒泰证券华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
 
147人参与 评论0查看全部评论