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招商产业升级1年持有期混合A:2024年第三季度利润1551.3万元 净值增长率12.71%
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AI基金招商产业升级1年持有期混合A(017501)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1551.3万元,加权平均基金份额本期利润0.0893元。报告期内,基金净值增长率为12.71%,截至三季报末,基金规模为1.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日,单位净值为0.869元。基金经理是陆文凯,目前管理4只基金。其中,截至10月31日,招商产业精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达40.91%;招商瑞利灵活配置混合(LOF)A最低,为-7.02%。
基金管理人在三季报中表示,本组合整体延续上半年以来配置结构,在市场持续调整过程中作出一定调整。行业配置层面,我们维持了过去一年多来对于软件、锂电池、消费相关细分领域的看好,这些行业在经历了持续大幅下跌后,估值已经较为便宜,同时不同领域也能够明显观察到走出周期底部的线索;这些配置使得我们的组合能在季度末出现较大宏观变化时能够收获较为不错的涨幅,在市场上涨的过程中我们也依据快速波动后作出积极调整,增加部分顺周期相关行业龙头,以应对可能存在的顺周期预期变化。我们认为市场在季度末出现了较快的上涨后,市场风险偏好得以修复,但盈利端仍然需要对于相关政策落地与相关行业自身周期节奏进行跟踪与评估,在反弹休整后,市场后续方向与结构都将据此进行变化。
截至10月31日,招商产业升级1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为19.81%,位于同类可比基金94/645;近半年复权单位净值增长率为4.75%,位于同类可比基金336/644;近一年复权单位净值增长率为-5.75%,位于同类可比基金516/621。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.0235。
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截至10月31日,基金成立以来最大回撤为39.24%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.57%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为89.47%,同类平均为84.88%。2024年三季度末基金达到91.65%的最高仓位,2024年一季度末最低,为86.13%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1.44亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是嘉和美康、新点软件、鼎胜新材、亿纬锂能、鸿路钢构、金蝶国际、中远海能、德邦股份、华统股份、蒙牛乳业。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商产业升级1年持有期混合A:2024年第三季度利润1551.3万元 净值增长率12.71%)
(责任编辑:system)
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