东海核心价值：2024年第三季度利润20.56万元 净值增长率3.6%

　　AI基金东海核心价值（006538）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润20.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0398元。报告期内，基金净值增长率为3.6%，截至三季报末，基金规模为603.84万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月31日，单位净值为1.147元。基金经理是张立新和邵炜，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为-17.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期内，本基金继续围绕复苏线索在周期成长行业内配置。上半年经济“量增价缩”的情况下，很多优秀公司已经开始出现明确的复苏态势，9 月底的政策预期会进一步强化这个趋势。从细分方向来说，在大规模设备更新的政策下，同时受益于国内及海外补库的行业预计表现会更为确定。我们认为在全球拥有较强竞争力的各细分制造业龙头会优先受到增量资金的关注。

　　截至10月31日，东海核心价值近三个月复权单位净值增长率为2.21%，位于同类可比基金180/182；近半年复权单位净值增长率为-0.80%，位于同类可比基金173/180；近一年复权单位净值增长率为-17.58%，位于同类可比基金163/169；近三年复权单位净值增长率为-46.33%，位于同类可比基金75/100。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6199，位于同类可比基金97/99。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为55.28%，同类可比基金排名56/98。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.76%，同类平均为86.14%。2020年三季度末基金达到91.23%的最高仓位，2019年一季度末最低，为46.29%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为603.84万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国重工、中国船舶、中国通号、中国中车、中船防务、海油工程、许继电气、广深铁路、中国西电、宁波银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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