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惠升惠泽混合A:2024年第三季度利润4754.66万元 净值增长率6.13%
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AI基金惠升惠泽混合A(008418)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4754.66万元,加权平均基金份额本期利润0.0487元。报告期内,基金净值增长率为6.13%,截至三季报末,基金规模为8.81亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日,单位净值为0.933元。基金经理是张一甫,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至10月31日,惠升惠泽混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-0.07%;惠升医药健康6个月持有期混合最低,为-11.27%。
基金管理人在三季报中表示,三季度在宏观局面暂未扭转的情况下,暂时保持相对均衡的持仓、对行业和风格的风险暴露虽有偏向但做了一定控制,投资上略偏向成长个股并逐步集中。季度末市场大幅的扭转把握不够及时,由于对中期供需状况和盈利潜力的顾虑,本基金在消费和电力设备板块的偏离暴露较大,在市场整体大幅修复的环境下有较大的收益损伤,组合弹性不足。
截至10月31日,惠升惠泽混合A近三个月复权单位净值增长率为5.67%,位于同类可比基金734/920;近半年复权单位净值增长率为-0.06%,位于同类可比基金664/920;近一年复权单位净值增长率为-0.07%,位于同类可比基金557/920;近三年复权单位净值增长率为-23.08%,位于同类可比基金388/892。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1825,位于同类可比基金473/905。
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截至10月31日,基金近三年最大回撤为35.68%,同类可比基金排名655/896。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.25%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.99%,同类平均为79.69%。2023年一季度末基金达到84.76%的最高仓位,2020年一季度末最低,为56.51%。
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截至2024年三季度末,基金规模为8.81亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是华特气体、快手-W、中国平安、中国移动、农夫山泉、华勤技术、小米集团-W、联影医疗、山推股份、华鲁恒升。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:惠升惠泽混合A:2024年第三季度利润4754.66万元 净值增长率6.13%)
(责任编辑:system)
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