招商稳健平衡混合A：2024年第三季度利润533.51万元 净值增长率10.31%

　　AI基金招商稳健平衡混合A（012963）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润533.51万元，加权平均基金份额本期利润0.115元。报告期内，基金净值增长率为10.31%，截至三季报末，基金规模为5856.26万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.261元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达38.89%；招商安庆债券最低，为7.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金报告期内继续坚持价值投资，在股票市场低位保持较高仓位，在报告期后期市场的快速反弹中获得一定收益。操作上减持了部分短期获利较大的个股，如计算机、医药、互联网等行业公司。组合继续持有部分顺周期类公司，如地产开发、建材、家居、化工、机械等。油轮类公司因其供给格局改善，需求有一定弹性，且受益于逆全球化，组合继续保持一定仓位。债券部分仓位保持平稳，继续持有高等级信用债和短久期利率债，逢高减持了部分可转债。

　　截至11月1日，招商稳健平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为12.62%，位于同类可比基金334/920；近半年复权单位净值增长率为6.68%，位于同类可比基金284/920；近一年复权单位净值增长率为20.63%，位于同类可比基金34/920；近三年复权单位净值增长率为28.47%，位于同类可比基金6/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.68。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为23.15%，同类可比基金排名862/904。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为12.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.72%，同类平均为79.69%。2023年三季度末基金达到69.3%的最高仓位，2021年末最低，为57.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5856.26万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华润置地、中国海外发展、保利发展、美团-W、招商轮船、中远海能、启明星辰、越秀地产、招金矿业、龙湖集团。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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