万家颐和A：2024年第三季度利润1270.23万元 净值增长率4.06%

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　　AI基金万家颐和A（519198）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1270.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0425元。报告期内，基金净值增长率为4.06%，截至三季报末，基金规模为4.35亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.555元。基金经理是章恒，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，万家颐德一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.98%；万家双利A最低，为3.99%。

　　基金管理人在三季报中表示，目前本基金继续保持此前的行业布局，火电和军工，分别代表着红利和成长。

　　火电：随着煤炭价格的回落，火电部门在2023年2-3季度已经实现扭亏为盈。2024年，随着煤炭价格的进一步回落，火电利润趋势性向好。稳定的业绩和高分红，为行业估值进一步提升提供了基本面支持。

　　军工：年内，军工行业订单有一定程度恢复，但尚未恢复到理想状态。目前军工订单还处于恢复的初期，市场信心不足，波动难免；随着行业进一步的恢复，最终能够获得市场的青睐。

　　截至11月1日，万家颐和A近三个月复权单位净值增长率为6.99%，位于同类可比基金664/920；近半年复权单位净值增长率为5.87%，位于同类可比基金323/920；近一年复权单位净值增长率为10.34%，位于同类可比基金162/920；近三年复权单位净值增长率为17.02%，位于同类可比基金23/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3369，位于同类可比基金65/905。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为35.86%，同类可比基金排名659/904。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.26%，同类平均为79.69%。2024年一季度末基金达到93.77%的最高仓位，2019年上半年末最低，为1.78%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.35亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华能国际、华电国际、奥特维、中航沈飞、西部超导、浙能电力、华秦科技、光威复材、福能股份、抚顺特钢。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：万家颐和A：2024年第三季度利润1270.23万元 净值增长率4.06%)

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