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平安新鑫优选混合A:2024年第三季度利润630.49万元 净值增长率12.08%
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AI基金平安新鑫优选混合A(018714)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润630.49万元,加权平均基金份额本期利润0.1095元。报告期内,基金净值增长率为12.08%,截至三季报末,基金规模为5897.5万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为1.081元。基金经理是张晓泉,目前管理5只基金。其中,截至11月1日,平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.96%;平安新鑫优选混合A最低,为5.73%。
基金管理人在三季报中表示,运作上,组合中大部分仓位延续此前的新质生产力思路进行选股,个股行业分布仍然以汽车、半导体、医药、机械、化工等行业为主,并根据标的涨跌及基本面的变化,进行了个别标的动态调整。同时,我们在认为估值性价比合适的位置加仓了 AI 算力、医疗设备、汽车零部件等行业的几个优质个股,并结合地缘政治形势与国内政策的变化,减仓了前期持有的出海链及传统周期(有色、化工等)行业的个股,取得了较好的超额收益。
截至11月1日,平安新鑫优选混合A近三个月复权单位净值增长率为17.00%,位于同类可比基金109/536;近半年复权单位净值增长率为7.88%,位于同类可比基金153/535;近一年复权单位净值增长率为5.73%,位于同类可比基金149/470。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.6516。
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截至11月1日,基金成立以来最大回撤为22.92%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.59%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为82.98%,同类平均为83.22%。2023年末基金达到84.61%的最高仓位,2024年三季度末最低,为81.85%。
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截至2024年三季度末,基金规模为5897.5万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是伯特利、天孚通信、九典制药、爱柯迪、扬杰科技、科思股份、沪光股份、雅迪控股、景津装备、东山精密。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:平安新鑫优选混合A:2024年第三季度利润630.49万元 净值增长率12.08%)
(责任编辑:system)
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