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平安新鑫优选混合A:2024年第三季度利润630.49万元 净值增长率12.08%

2024年11月04日 20:33
作者:沈楠
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
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  AI基金平安新鑫优选混合A(018714)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润630.49万元,加权平均基金份额本期利润0.1095元。报告期内,基金净值增长率为12.08%,截至三季报末,基金规模为5897.5万元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为1.081元。基金经理是张晓泉,目前管理5只基金。其中,截至11月1日,平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.96%;平安新鑫优选混合A最低,为5.73%。

  基金管理人在三季报中表示,运作上,组合中大部分仓位延续此前的新质生产力思路进行选股,个股行业分布仍然以汽车、半导体、医药、机械、化工等行业为主,并根据标的涨跌及基本面的变化,进行了个别标的动态调整。同时,我们在认为估值性价比合适的位置加仓了 AI 算力、医疗设备、汽车零部件等行业的几个优质个股,并结合地缘政治形势与国内政策的变化,减仓了前期持有的出海链及传统周期(有色、化工等)行业的个股,取得了较好的超额收益。

  截至11月1日,平安新鑫优选混合A近三个月复权单位净值增长率为17.00%,位于同类可比基金109/536;近半年复权单位净值增长率为7.88%,位于同类可比基金153/535;近一年复权单位净值增长率为5.73%,位于同类可比基金149/470。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.6516。

  截至11月1日,基金成立以来最大回撤为22.92%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.59%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为82.98%,同类平均为83.22%。2023年末基金达到84.61%的最高仓位,2024年三季度末最低,为81.85%。

  截至2024年三季度末,基金规模为5897.5万元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是伯特利天孚通信九典制药爱柯迪扬杰科技科思股份沪光股份雅迪控股景津装备东山精密

  核校:沈楠

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(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:平安新鑫优选混合A:2024年第三季度利润630.49万元 净值增长率12.08%)

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