平安研究优选混合A：2024年第三季度利润2779.23万元 净值增长率13.20%

　　AI基金平安研究优选混合A（017532）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2779.23万元，加权平均基金份额本期利润0.1008元。报告期内，基金净值增长率为13.20%，截至三季报末，基金规模为2.45亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.973元。基金经理是张晓泉，目前管理5只基金。其中，截至11月1日，平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.96%；平安新鑫优选混合A最低，为5.73%。

　　基金管理人在三季报中表示，运作上，组合中大部分仓位延续此前的新质生产力思路进行选股，个股行业分布仍然以汽车、半导体、医药、机械、化工等行业为主，并根据标的涨跌及基本面的变化，进行了个别标的动态调整。同时，我们在认为估值性价比合适的位置加仓了 AI 算力、医疗设备、汽车零部件等行业的几个优质个股，并结合地缘政治形势与国内政策的变化，减仓了前期持有的出海链及传统周期（有色、化工等）行业的个股，取得了较好的超额收益。

　　截至11月1日，平安研究优选混合A近三个月复权单位净值增长率为18.97%，位于同类可比基金83/645；近半年复权单位净值增长率为10.67%，位于同类可比基金118/644；近一年复权单位净值增长率为9.96%，位于同类可比基金122/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3403。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为28.96%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.55%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.85%，同类平均为84.87%。2023年末基金达到90.54%的最高仓位，2023年上半年末最低，为78.56%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.45亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是伯特利、中芯国际、九典制药、天孚通信、扬杰科技、爱柯迪、科思股份、沪光股份、东山精密、景津装备。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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