南方新兴消费增长股票(LOF)A：2024年第三季度利润6244.51万元 净值增长率11.00%

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　　AI基金南方新兴消费增长股票(LOF)A（160127）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润6244.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0662元。报告期内，基金净值增长率为11.00%，截至三季报末，基金规模为6.37亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月1日，单位净值为0.664元。基金经理是郑诗韵，目前管理3只基金。其中，截至11月1日，南方消费升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.36%；南方景气驱动混合A最低，为-3.41%。

　　基金管理人在三季报中表示，该基金管理人在本报告期适当平衡了内需和外需的仓位结构，顺周期标的在下跌较多之后性价比开始提升，其中我们认为港股互联网的投资价值在当前好于其它顺周期资产，因此主要加仓了该方向。相应地，我们减仓了我们持仓中一些海外占比超过 50%的标的，原因在于该方向年初迄今交易愈发拥挤，尽管企业的基本面变化并不大，但相对优势有所减弱。同时通过多次季报再次审视我们持仓的公司并复盘了基本面的兑现程度，出于对新能源重卡发展的长期判断我减仓了对应企业，同时加仓了更具全球竞争力且相对竞争优势更强的汽车零部件公司。纵然市场情绪在短期有快速回温，仍然保持理性，经济转型期的各种困难非短期可以迅速解决，保持中性略高的仓位以及相对年初更加均衡的结构，应对各种潜在的场景。

　　截至11月1日，南方新兴消费增长股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为16.75%，位于同类可比基金4/46；近半年复权单位净值增长率为-0.12%，位于同类可比基金7/46；近一年复权单位净值增长率为2.79%，位于同类可比基金6/45；近三年复权单位净值增长率为-28.76%，位于同类可比基金18/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2216，位于同类可比基金34/42。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为42.57%，同类可比基金排名27/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.03%，同类平均为87.27%。2022年末基金达到92.94%的最高仓位，2024年上半年末最低，为80.48%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.37亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、腾讯控股、泸州老窖、比亚迪、海尔智家、银轮股份、福耀玻璃、宇通客车、贵州茅台、美团-W。

　　核校：张蒲程

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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