中泰开阳价值优选混合A：2024年第三季度利润1.74亿元 净值增长率14.4%

　　AI基金中泰开阳价值优选混合A（007549）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.74亿元，加权平均基金份额本期利润0.2183元。报告期内，基金净值增长率为14.4%，截至三季报末，基金规模为14.07亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.689元。基金经理是田瑀，目前管理3只基金。其中，截至11月4日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.21%；中泰星宇价值成长混合A最低，为-10.76%。

　　基金管理人在三季报中表示，我仍然会在微观的框架之中，从个股的角度衡量性价比，隐含回报不划算的标的会被卖掉，仍然吸引的标的会保持仓位，动态的组合平衡是我的常规动作。就组合的情况来看，大部分标的仍具有十分划算的吸引力，这得益于组合的久期相对较长，长期创造可复制的吸引回报是我投资中的唯一目标，这一点仍会坚持。

　　截至11月4日，中泰开阳价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为15.52%，位于同类可比基金356/920；近半年复权单位净值增长率为0.21%，位于同类可比基金686/920；近一年复权单位净值增长率为-10.40%，位于同类可比基金849/920；近三年复权单位净值增长率为-20.71%，位于同类可比基金347/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.145，位于同类可比基金159/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为43.55%，同类可比基金排名466/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为19.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.49%，同类平均为79.77%。2024年一季度末基金达到94.36%的最高仓位，2021年上半年末最低，为70.02%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为14.07亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是思瑞浦、圣邦股份、五粮液、吉祥航空、中国巨石、万华化学、智飞生物、泸州老窖、贵州茅台、宁德时代。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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