南方隆元产业主题混合：2024年第三季度利润1.16亿元 净值增长率13.08%

　　AI基金南方隆元产业主题混合（202007）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.091元。报告期内，基金净值增长率为13.08%，截至三季报末，基金规模为10.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为0.776元。基金经理是蒋秋洁，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.03%；南方竞争优势混合A最低，为3.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金保持中性偏低仓位，行业结构有所调整。三季度市场经历了震荡，在严格评估估值和公司质量的基础上，我们适度加大了顺周期资产的配置。在九月底市场波动期间，我们保持了情绪上的稳定，并依据个人的擅长领域做出决策，始终把“为客户创造持续稳健回报”放在首位。“价格围绕价值波动”，我们注重的是企业价值在中长期的变化趋势。面对市场流动性迅速变化导致的价格与价值的偏离，我们需要保持价值判断的坚定性，而非被价格波动牵制。过往经验告诉我们，若不能保持冷静，市场急剧波动期比熊市更容易带来损失。这将是未来一段时间可能面临的主要挑战。

　　截至11月4日，南方隆元产业主题混合近三个月复权单位净值增长率为13.70%，位于同类可比基金145/256；近半年复权单位净值增长率为5.94%，位于同类可比基金113/256；近一年复权单位净值增长率为5.56%，位于同类可比基金99/255；近三年复权单位净值增长率为-23.86%，位于同类可比基金66/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1246，位于同类可比基金84/220。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为37.75%，同类可比基金排名193/224。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.47%，同类平均为85.69%。2020年三季度末基金达到92.95%的最高仓位，2018年上半年末最低，为52.98%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为10.01亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、海尔智家、宁波银行、京沪高铁、迈瑞医疗、恒立液压、紫金矿业、中际联合、比亚迪。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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