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中欧价值回报混合A:2024年第三季度利润4566.81万元 净值增长率9.02%
AI基金中欧价值回报混合A(018409)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4566.81万元,加权平均基金份额本期利润0.1447元。报告期内,基金净值增长率为9.02%,截至三季报末,基金规模为4.84亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至11月4日,单位净值为1.215元。基金经理是蓝小康,目前管理4只基金。其中,截至11月4日,中欧融恒平衡混合A近一年复权单位净值增长率最高,达25.36%;中欧价值发现混合A最低,为-2.48%。
基金管理人在三季报中表示,我们坚定看好本轮市场上行的空间,因此会保持高仓位运行。结构上我们延续二季报的关键词:稳增长、高股息、一带一路、上游资源、重化工业、国企、港股。与上次季报不同的是,我们把稳增长放在前面,因为政策出现较明显的调整。对于顺周期的品类我们可以更乐观的期待。具体到行业上,我们看好工程机械、建筑建材、非银、银行、房地产、有色、石油化工、船运造船、家电等方向;成长股方面,我们关注计算机、汽车、半导体等相关行业的投资机会。关于弱周期的红利股和利率债,我们持相对谨慎的态度。短期可能会有波动风险,包括流动性的冲击;中长期看,我们会关注美元降息后全球二次通胀的潜在风险。
截至11月4日,中欧价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为11.47%,位于同类可比基金28/91;近半年复权单位净值增长率为8.27%,位于同类可比基金16/91;近一年复权单位净值增长率为23.69%,位于同类可比基金4/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为1.1828。
截至11月4日,基金成立以来最大回撤为18.03%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为13.6%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.69%,同类平均为83.55%。2024年一季度末基金达到93.31%的最高仓位,2023年三季度末最低,为89.34%。
截至2024年三季度末,基金规模为4.84亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国海洋石油、中材国际、三一重工、宁波银行、中国重汽、招金矿业、徐工机械、久立特材、金钼股份、中国黄金国际。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧价值回报混合A:2024年第三季度利润4566.81万元 净值增长率9.02%)
(责任编辑:system)
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