诺德周期策略混合：2024年第三季度利润1.08亿元 净值增长率15.67%

　　AI基金诺德周期策略混合（570008）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.08亿元，加权平均基金份额本期利润0.3469元。报告期内，基金净值增长率为15.67%，截至三季度末，基金规模为8.07亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为2.662元。基金经理是罗世锋，目前管理3只基金。其中，截至11月5日，诺德价值发现近一年复权单位净值增长率最高，达0.53%；诺德价值优势混合最低，为-5.96%。

　　基金管理人在三季报中表示，对于四季度市场仍然持有相对偏乐观的态度，会重点关注三个方向，一方面是符合国家发展新质生产力的产业趋势，且具有较强竞争优势的优秀制造业，比如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件行业等。二是受益于内需改善的相关顺周期行业，比如食品饮料、医药、家电等行业，三是目前处于较高景气度的出口相关行业。

　　截至11月5日，诺德周期策略混合近三个月复权单位净值增长率为21.55%，位于同类可比基金105/256；近半年复权单位净值增长率为0.23%，位于同类可比基金228/256；近一年复权单位净值增长率为-5.03%，位于同类可比基金221/255；近三年复权单位净值增长率为-31.53%，位于同类可比基金144/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1907，位于同类可比基金106/220。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为48.58%，同类可比基金排名98/224。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.72%，同类平均为85.69%。2023年三季度末基金达到93.16%的最高仓位，2018年末最低，为68.76%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8.07亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、德赛西威、三花智控、泸州老窖、安琪酵母、伟星新材、鱼跃医疗、福耀玻璃、德业股份、圆通速递。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：诺德周期策略混合：2024年第三季度利润1.08亿元 净值增长率15.67%)

(责任编辑：system)