博时恒益稳健一年持有期混合A：2024年第三季度利润117.3万元 净值增长率3.19%

　　AI基金博时恒益稳健一年持有期混合A（015272）披露2024年三季报，第三季度基金利润117.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0321元。报告期内，基金净值增长率为3.19%，截至三季度末，基金规模为3836.7万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月5日，单位净值为1.099元。基金经理是张李陵和李石，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为7.29%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们更关注政策的持续性及其效果；供给受限、价格弹性大的品种；AI等新科技供给能够创造新增需求的行业。未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下，维持适度的久期；在控制回撤的前提下，维持一定的权益仓位，力争获取较好的收益。

　　截至11月5日，博时恒益稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.03%，位于同类可比基金295/670；近半年复权单位净值增长率为5.20%，位于同类可比基金114/670；近一年复权单位净值增长率为7.29%，位于同类可比基金122/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.93。

　　截至11月5日，基金成立以来最大回撤为2.33%。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.19%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.59%，同类平均为18.77%。2023年上半年末基金达到13.58%的最高仓位，2022年上半年末最低，为2.51%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3836.7万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、伊利股份、三一重工、美团-W、仙乐健康、东材科技、阿里巴巴-W、中粮糖业、驰宏锌锗、零跑汽车。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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