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诺德价值优势混合:2024年第三季度利润3.04亿元 净值增长率15.45%
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AI基金诺德价值优势混合(570001)披露2024年三季报,第三季度基金利润3.04亿元,加权平均基金份额本期利润0.2965元。报告期内,基金净值增长率为15.45%,截至三季度末,基金规模为23.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日,单位净值为2.133元。基金经理是罗世锋,目前管理3只基金。其中,截至11月5日,诺德价值发现近一年复权单位净值增长率最高,达0.53%;诺德价值优势混合最低,为-5.96%。
基金管理人在三季报中表示,整体而言,我们对于第四季度市场仍然持有相对偏乐观的态度,会重点关注三个方向,一方面是符合国家发展新质生产力的产业趋势,且具有较强竞争优势的优秀制造业,比如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件行业等;二是受益于内需改善的相关顺周期行业,比如食品饮料、医药、家电等行业;三是目前处于较高景气度的出口相关行业。
截至11月5日,诺德价值优势混合近三个月复权单位净值增长率为19.42%,位于同类可比基金105/211;近半年复权单位净值增长率为-1.29%,位于同类可比基金192/211;近一年复权单位净值增长率为-5.96%,位于同类可比基金188/211;近三年复权单位净值增长率为-34.73%,位于同类可比基金142/182。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2285,位于同类可比基金102/183。
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截至11月5日,基金近三年最大回撤为49.79%,同类可比基金排名75/186。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.46%,同类平均为87.01%。2023年一季度末基金达到93.33%的最高仓位,2019年末最低,为77.29%。
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截至2024年三季度末,基金规模为23.11亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是阳光电源、德赛西威、三花智控、泸州老窖、安琪酵母、德业股份、鱼跃医疗、福耀玻璃、伟星新材、海大集团。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:诺德价值优势混合:2024年第三季度利润3.04亿元 净值增长率15.45%)
(责任编辑:system)
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