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诺德价值发现:2024年第三季度利润8262.26万元 净值增长率20.87%
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AI基金诺德价值发现(012150)披露2024年三季报,第三季度基金利润8262.26万元,加权平均基金份额本期利润0.1187元。报告期内,基金净值增长率为20.87%,截至三季度末,基金规模为4.8亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日,单位净值为0.704元。基金经理是罗世锋和张昳泓,目前共同管理1只基金。截至11月5日,近一年复权单位净值增长率为0.53%。
基金管理人在三季报中表示,我们对于第四季度市场仍然持有相对偏乐观的态度,会重点关注三个方向,一方面是符合国家发展新质生产力的产业趋势,且具有较强竞争优势的优秀制造业,比如清洁能源、人工智能、自动驾驶、汽车及相关零部件行业等。二是受益于内需改善的相关顺周期行业,比如食品饮料、医药、家电等行业,三是目前处于较高景气度的出口相关行业。
截至11月5日,诺德价值发现近三个月复权单位净值增长率为27.37%,位于同类可比基金132/645;近半年复权单位净值增长率为7.62%,位于同类可比基金337/644;近一年复权单位净值增长率为0.53%,位于同类可比基金434/622;近三年复权单位净值增长率为-23.52%,位于同类可比基金155/393。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0991,位于同类可比基金129/385。
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截至11月5日,基金近三年最大回撤为45.4%,同类可比基金排名228/395。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.66%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.22%,同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到93.07%的最高仓位,2024年一季度末最低,为87.04%。
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截至2024年三季度末,基金规模为4.8亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是阳光电源、德赛西威、三花智控、德业股份、福耀玻璃、理想汽车-W、泸州老窖、海大集团、海吉亚医疗、鱼跃医疗。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:诺德价值发现:2024年第三季度利润8262.26万元 净值增长率20.87%)
(责任编辑:system)
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