博时恒玺一年持有期混合A：2024年第三季度利润21.85万元 净值增长率0.45%

　　AI基金博时恒玺一年持有期混合A（012487）披露2024年三季报，第三季度基金利润21.85万元，加权平均基金份额本期利润0.004元。报告期内，基金净值增长率为0.45%，截至三季度末，基金规模为5136.14万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月5日，单位净值为0.947元。基金经理是李重阳和于冰，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为-2.19%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合操作上，本季度继续以绝对收益策略为导向，权益部分主要操作方向为，增配了高弹性的港股互联网以及A股TMT板块，减配方向为高分红的公用事业和能源。目前组合持仓配置以TMT及港股互联网、上游资源和公用事业这三块为主。固收方面，考虑到市场整体情绪的反转，已出清前期持仓的超长端利率债，配合组合重心向权益类资产转移。 展望后市，我们认为美联储开启降息周期有利于利率敏感型的黄金、港股恒生科技及互联网、以及A股TMT和上游资源板块阶段性表现。同时，在国内地产销售和企业盈利数据尚未验证转向之前，组合也将保留一定的高分红绝对收益底仓。后续组合权益将择机继续提升仓位，在港股互联网及TMT、上游资源和高分红方向里做好再平衡，分散配置降低波动率，争取为持有人提供更好的体验。

　　截至11月5日，博时恒玺一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.38%，位于同类可比基金552/670；近半年复权单位净值增长率为1.97%，位于同类可比基金416/670；近一年复权单位净值增长率为-2.19%，位于同类可比基金637/658；近三年复权单位净值增长率为-3.96%，位于同类可比基金397/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3721，位于同类可比基金368/465。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为18.49%，同类可比基金排名38/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为10.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.69%，同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到29.39%的最高仓位，2022年三季度末最低，为0.02%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5136.14万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、腾讯控股、紫金矿业、中国海洋石油、中国移动、美团-W、新易盛、沪电股份、川投能源、国投电力。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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