中海环保新能源混合：2024年第三季度利润79.43万元 净值增长率0.51%

　　AI基金中海环保新能源混合（398051）披露2024年三季报，第三季度基金利润79.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0013元。报告期内，基金净值增长率为0.51%，截至三季度末，基金规模为9.45亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月5日，单位净值为1.674元。基金经理是姚晨曦，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，中海新兴成长六个月持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达0.41%；中海能源策略混合最低，为-11.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度，我们的投资策略大部分时间以防御为主，资产组合更多配置在行业景气度相对稳定、公司业绩相对明确、估值相对较低的领域，重点配置了核电、电网设备以及受益出口和国内更新的低能耗设备板块，而仓位也进行了控制。临近季末，随着市场情绪的好转，我们也随之提高仓位，增加了部分上游周期品的配置。对于新能源板块，我们依然还在耐心等待行业拐点的来临。

　　截至11月5日，中海环保新能源混合近三个月复权单位净值增长率为16.50%，位于同类可比基金162/182；近半年复权单位净值增长率为8.78%，位于同类可比基金144/181；近一年复权单位净值增长率为-1.41%，位于同类可比基金128/169；近三年复权单位净值增长率为-44.45%，位于同类可比基金77/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5083，位于同类可比基金94/99。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为57.27%，同类可比基金排名52/99。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.7%，同类平均为86.27%。2024年三季度末基金达到78.96%的最高仓位，2018年一季度末最低，为61.32%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.45亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国核电、许继电气、中国广核、中国船舶、平高电气、中国西电、中金黄金、洛阳钼业、宁德时代、国电南瑞。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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