广发主题领先混合A：2024年第三季度利润7708.62万元 净值增长率3.86%

　　AI基金广发主题领先混合A（000477）披露2024年三季报，第三季度基金利润7708.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0696元。报告期内，基金净值增长率为3.86%，截至三季度末，基金规模为21.33亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.852元。基金经理是冯汉杰，目前管理3只基金。其中，截至11月6日，广发均衡增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.23%；广发主题领先混合A最低，为8.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，由于目前的基本面变化还处于预期阶段，大幅上涨的价格缺乏明确的价值支撑，在本基金的框架下，即使确信未来的收益空间，也并不是值得随时入场的，而是需要寻找风险收益更合适的时机或位置再去进行下一步的布局，当前时点可能并不十分适合。

　　当然，这确实冒着踏空风险，相对收益层面可能也会有所影响，但如果市场真的没有再给“上车”机会而快速到位，那短期内的回报将足够丰厚，并且大概率会伴随远超历史的情绪驱动，而这永远都是亏损和风险的来源。

　　截至11月6日，广发主题领先混合A近三个月复权单位净值增长率为3.37%，位于同类可比基金881/920；近半年复权单位净值增长率为-0.28%，位于同类可比基金707/920；近一年复权单位净值增长率为8.10%，位于同类可比基金295/920；近三年复权单位净值增长率为-25.69%，位于同类可比基金483/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4201，位于同类可比基金720/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为37.61%，同类可比基金排名617/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.79%，同类平均为79.77%。2021年一季度末基金达到93.94%的最高仓位，2019年三季度末最低，为27.27%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为21.33亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、正帆科技、玲珑轮胎、山东黄金、华荣股份、丽珠集团、国投电力、石头科技、国电南瑞、海容冷链。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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