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东兴改革精选混合A:2024年第三季度利润11.7万元 净值增长率5.92%
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AI基金东兴改革精选混合A(001708)披露2024年三季报,第三季度基金利润11.7万元,加权平均基金份额本期利润0.0432元。报告期内,基金净值增长率为5.92%,截至三季度末,基金规模为219.13万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日,单位净值为0.803元。基金经理是康凯,目前管理1只基金。截至11月6日,近一年复权单位净值增长率为3.35%。
基金管理人在三季报中表示,目前本产品仓位集中在有色和煤炭等周期领域,具体的品种上既配置了进攻性较好的铝、铜和焦煤上市公司,同时也配置了股息率依然较高、防御性较好的动力煤和油气类标的。
截至11月6日,东兴改革精选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.85%,位于同类可比基金33/108;近半年复权单位净值增长率为-0.50%,位于同类可比基金80/108;近一年复权单位净值增长率为3.35%,位于同类可比基金56/108;近三年复权单位净值增长率为-36.67%,位于同类可比基金100/107。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.52,位于同类可比基金83/106。
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截至11月6日,基金近三年最大回撤为49.29%,同类可比基金排名8/106。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.34%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为64.91%,同类平均为41.12%。2020年末基金达到94%的最高仓位,2024年上半年末最低,为34.01%。
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截至2024年三季度末,基金规模为219.13万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是淮北矿业、电投能源、西部矿业、陕西煤业、中金黄金、洛阳钼业、晋控煤业、紫金矿业、中国神华、神火股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东兴改革精选混合A:2024年第三季度利润11.7万元 净值增长率5.92%)
(责任编辑:system)
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