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国泰君安远见价值混合发起A:2024年第三季度利润81.92万元 净值增长率6.27%
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AI基金国泰君安远见价值混合发起A(017935)披露2024年三季报,第三季度基金利润81.92万元,加权平均基金份额本期利润0.067元。报告期内,基金净值增长率为6.27%,截至三季度末,基金规模为1311.96万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于金融地产股票。截至11月6日,单位净值为1.133元。基金经理是朱晨曦,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月6日,国泰君安远见价值混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达15.55%;国泰君安君得盛债券A最低,为1.63%。
基金管理人在三季报中表示,经济本身有周期,地产等结构性问题的调整也是发展到现在阶段所必须经历的,我们也看到了制造业中很多强竞争力的方向,我们一直在允许范围内保持高仓位。同时,我们也不认同市场短期迈向全面上涨的冲动。市场有其内生的预期、基本面相伴而行的规律。
截至11月6日,国泰君安远见价值混合发起A近三个月复权单位净值增长率为8.42%,位于同类可比基金22/23;近半年复权单位净值增长率为3.36%,位于同类可比基金23/23;近一年复权单位净值增长率为15.55%,位于同类可比基金10/20。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.9219。
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截至11月6日,基金成立以来最大回撤为10.3%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为8.7%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为80.81%,同类平均为85.76%。2023年末基金达到91.4%的最高仓位,2024年三季度末最低,为61.86%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1311.96万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是华润燃气、新澳股份、常熟银行、中国银行、邮储银行、百隆东方、太阳纸业、健盛集团、永新股份、公牛集团。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰君安远见价值混合发起A:2024年第三季度利润81.92万元 净值增长率6.27%)
(责任编辑:system)
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