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国泰兴泽优选一年持有期混合A:2024年第三季度利润5957.80万元 净值增长率13.01%
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AI基金国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)披露2024年三季报,第三季度基金利润5957.80万元,加权平均基金份额本期利润0.0771元。报告期内,基金净值增长率为13.01%,截至三季度末,基金规模为5.24亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为0.715元。基金经理是程洲,目前管理10只基金。其中,截至11月6日,国泰睿毅三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.41%;国泰聚信价值优势灵活配置混合A最低,为-5.35%。
基金管理人在三季报中表示,展望四季度,我们认为逆周期政策出台节奏或呈渐进式,向基本面的传导仍需时间,宏观经济修复难以一蹴而就。一方面,全球补库周期逐步进入到后半程,伴随全球贸易制裁的预演,出口及制造业生产动能改善斜率有边际放缓。另一方面,在产能去化和资产负债表的约束下,国内固定资产投资增速尤其是制造业投资和基建投资或开始高位回落。但9 月下旬政治局会议显示政策层面对稳增长的意愿明显加强,此外政策出台的持续性将有助于宏观预期的稳定。在稳增长政策环境下,货币政策仍有望延续宽松。对于权益市场来看,市场在快速反弹后,整体估值修复至合理水平,短期指数重复前期快速上涨的概率较低。但 924 的政策大礼包有力的提振了全市场的风险偏好和经济预期,权益市场未来仍有震荡上行的机会。四季度,基金计划维持较高的权益仓位,个股选择上仍坚持业绩与估值匹配的原则。
截至11月6日,国泰兴泽优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为23.79%,位于同类可比基金171/645;近半年复权单位净值增长率为4.92%,位于同类可比基金348/644;近一年复权单位净值增长率为-2.10%,位于同类可比基金453/622;近三年复权单位净值增长率为-27.73%,位于同类可比基金191/393。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.318,位于同类可比基金263/385。
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截至11月6日,基金近三年最大回撤为48.71%,同类可比基金排名171/395。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.54%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.84%,同类平均为84.96%。2023年一季度末基金达到92.98%的最高仓位,2021年末最低,为68.33%。
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截至2024年三季度末,基金规模为5.24亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是龙净环保、皇马科技、聚和材料、安利股份、苑东生物、索通发展、赛轮轮胎、阳光电源、振江股份、智洋创新。
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核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰兴泽优选一年持有期混合A:2024年第三季度利润5957.80万元 净值增长率13.01%)
(责任编辑:system)
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