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国泰金牛创新成长混合:2024年第三季度利润1.25亿元 净值增长率14.56%
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AI基金国泰金牛创新成长混合(020010)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.25亿元,加权平均基金份额本期利润0.1043元。报告期内,基金净值增长率为14.56%,截至三季度末,基金规模为9.88亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为0.859元。基金经理是程洲,目前管理10只基金。其中,截至11月6日,国泰睿毅三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.41%;国泰聚信价值优势灵活配置混合A最低,为-5.35%。
基金管理人在三季报中表示,本基金在三季度保持了较高的权益配置仓位,结构上主要是增持了周期底部渐近的光伏和新能源产业,继续持有了受益于政策支持且股价位于低位的地产股、受益于中央政府开支的铁路信息化品种及其他估值合理、盈利增长确定的细分行业龙头。
截至11月6日,国泰金牛创新成长混合近三个月复权单位净值增长率为26.51%,位于同类可比基金35/256;近半年复权单位净值增长率为5.79%,位于同类可比基金116/256;近一年复权单位净值增长率为-3.59%,位于同类可比基金195/255;近三年复权单位净值增长率为-31.26%,位于同类可比基金141/222。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3153,位于同类可比基金147/220。
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截至11月6日,基金近三年最大回撤为54.2%,同类可比基金排名44/224。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.88%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.04%,同类平均为85.69%。2023年末基金达到92.92%的最高仓位,2020年一季度末最低,为82.48%。
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截至2024年三季度末,基金规模为9.88亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是皇马科技、聚和材料、龙净环保、苑东生物、赛轮轮胎、立讯精密、索通发展、安利股份、振江股份、昂利康。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰金牛创新成长混合:2024年第三季度利润1.25亿元 净值增长率14.56%)
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