国泰江源优势精选灵活配置混合A：2024年第三季度利润8161.99万元 净值增长率5.29%

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　　AI基金国泰江源优势精选灵活配置混合A（005730）披露2024年三季报，第三季度基金利润8161.99万元，加权平均基金份额本期利润0.069元。报告期内，基金净值增长率为5.29%，截至三季度末，基金规模为17.82亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.567元。基金经理是郑有为，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，国泰致和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.83%；国泰江源优势精选灵活配置混合A最低，为-5.6%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们判断，在宏观经济确实改善，通缩预期得以逆转以前，指数级别行情有限。更可能的情景是，在政策托底背景下，经济逐步企稳，市场预期逐步修复，“指数搭台，个股唱戏”，依然应该坚持长期思维，业绩思维，价值思维。落实到板块和结构上，我们认为顺周期板块受制于宏观弹性不足，上行空间依然有限。相对而言，我们更看好业绩确定性好，具备抗通缩能力与独立景气赛道个股。在抗通缩方向上，聚焦产能出清、全球需求共振领域（如：船舶产业、资源品、部分化工品等）。独立景气赛道则继续聚焦在宏观脱敏、新技术领域，把握产业变革渗透率提升的投资机会。

　　截至11月6日，国泰江源优势精选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.63%，位于同类可比基金586/920；近半年复权单位净值增长率为-4.63%，位于同类可比基金850/920；近一年复权单位净值增长率为-5.60%，位于同类可比基金766/920；近三年复权单位净值增长率为-36.32%，位于同类可比基金716/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.485，位于同类可比基金767/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为48.91%，同类可比基金排名308/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为18.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.97%，同类平均为79.77%。2022年三季度末基金达到92.98%的最高仓位，2018年末最低，为45.85%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为17.82亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是赛诺医疗、软控股份、华测导航、中国船舶、奥泰生物、中国动力、北方华创、中国重工、立讯精密、新天然气。

　　核校：杨澎

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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