国泰慧益一年持有混合A：2024年第三季度利润404.58万元 净值增长率3.89%

　　AI基金国泰慧益一年持有混合A（017454）披露2024年三季报，第三季度基金利润404.58万元，加权平均基金份额本期利润0.026元。报告期内，基金净值增长率为3.89%，截至三季度末，基金规模为1.07亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.054元。基金经理是樊利安，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，国泰慧益一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.54%；截至11月1日，国泰科创板两年定期开放混合最低，为-2.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益方面，我们9月中下旬逐步提升了股票仓位，同时减持了今年以来表现较好的有色、银行及部分稳定类股票，增加了前期跌幅较大的成长股，比如新能源、电子、计算机、医药等行业股票。在债券投资方面，我们仍然以高等级信用债配置为主，并逐步加大了可转债的仓位。

　　截至11月6日，国泰慧益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为5.74%，位于同类可比基金169/670；近半年复权单位净值增长率为5.11%，位于同类可比基金80/670；近一年复权单位净值增长率为5.54%，位于同类可比基金204/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8046。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为2.06%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为1.29%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.35%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到16.87%的最高仓位，2024年上半年末最低，为5.03%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.07亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是合合信息、宁德时代、光威复材、精达股份、立讯精密、洛阳钼业、中科星图、恒瑞医药、药明康德、峰岹科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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