尚正正鑫混合发起A：2024年第三季度利润627.92万元 净值增长率6.38%

　　AI基金尚正正鑫混合发起A（014615）披露2024年三季报，第三季度基金利润627.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0609元。报告期内，基金净值增长率为6.38%，截至三季度末，基金规模为1.05亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.013元。基金经理是段吉华和陈列江，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为7.06%。

　　基金管理人在三季报中表示，持仓结构相对稳定，主要分布在食品饮料、煤炭、新能源车、互联网传媒等行业。期间，逢低增配了部分消费电子、检测行业品种，权益仓位一度接近组合上限。季末随着市场的快速上涨，适度进行了部分品种的止盈和调整，但仍然维持了高于基准的权益仓位，结构上更向优质龙头公司集中。

　　截至11月7日，尚正正鑫混合发起A近三个月复权单位净值增长率为8.17%，位于同类可比基金97/670；近半年复权单位净值增长率为6.12%，位于同类可比基金71/670；近一年复权单位净值增长率为7.06%，位于同类可比基金145/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2434。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为12.27%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为5.79%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为33.66%，同类平均为18.77%。2022年末基金达到39.1%的最高仓位，2022年上半年末最低，为27.05%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.05亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、中国神华、青岛啤酒、比亚迪、华测检测、隆基绿能、乐鑫科技、欧科亿、海天味业。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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