浙商汇金新兴消费：2024年第三季度利润278.89万元 净值增长率14.58%

　　AI基金浙商汇金新兴消费（009527）披露2024年三季报，第三季度基金利润278.89万元，加权平均基金份额本期利润0.1223元。报告期内，基金净值增长率为14.58%，截至三季度末，基金规模为2198.38万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.05元。基金经理是叶方强，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，浙商汇金量化臻选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达15.38%；浙商汇金新兴消费最低，为10.47%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，尽管全球市场的预期博弈依然激烈，但中国资产以其独特的“确定性”机会，仍将成为投资者关注的焦点。随着中国经济稳步复苏和一系列积极政策的逐步落地，中国资产有望在全球市场中展现更为亮眼的表现。随着国家对资本市场的坚定维护，大消费板块虽然短期不会迎来全面性的趋势反转，但是中长期预期的向好是会在未来影响板块估值的重要因素，当下看大消费板块在急剧的估值修复之后，更可能呈现结构性的行情特征。这意味着不同子行业、不同企业之间的表现将出现分化。当前，大消费板块的持仓市值和配置比例均处于历史上的较低水平，但从另一个角度看，这也提升了该板块的配置性价比，提供了更具吸引力的入场机会。在这样偏弱势的经济环境下，本基金投资思路上要做好估值和业绩的匹配，注重个股的安全边际，通过自下而上寻找具备安全边际和预期差的标的创造组合的超额收益,获取更具性价比的投资回报。

　　截至11月7日，浙商汇金新兴消费近三个月复权单位净值增长率为27.41%，位于同类可比基金157/920；近半年复权单位净值增长率为16.42%，位于同类可比基金130/920；近一年复权单位净值增长率为10.47%，位于同类可比基金269/920；近三年复权单位净值增长率为-28.15%，位于同类可比基金560/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.296，位于同类可比基金625/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为48.54%，同类可比基金排名320/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.64%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到90.52%的最高仓位，2022年三季度末最低，为39.51%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2198.38万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贝达药业、昂立教育、欧派家居、三环集团、立讯精密、盛弘股份、盟升电子、歌尔股份、泰胜风能、吉祥航空。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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