华泰保兴吉年利：2024年第三季度利润3432.33万元 净值增长率7.97%

　　AI基金华泰保兴吉年利（006642）披露2024年三季报，第三季度基金利润3432.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0634元。报告期内，基金净值增长率为7.97%，截至三季度末，基金规模为4.65亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.922元。基金经理是尚烁徽，目前管理7只基金。其中，截至11月7日，华泰保兴价值成长A近一年复权单位净值增长率最高，达11.05%；华泰保兴鑫成优选混合A最低，为-1.19%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们判断成长股过去 3 年的业绩估值双杀告一段落，随着化债等措施的落地，我们更看好新质生产力相关的行业有望率先走出产业趋势。具体包括国产科技、低空、AI 衍生机器人与智能驾驶等行业。其他仓位保持不变，海风进展短期低于预期，再全球的中长期趋势反而更加凸显。航空快递也继续保持配置，行业盈利和估值都在历史最底部区域，格局和盈利的改善有望在未来几个季度看到更好的进展。三季度由于欠配了非银、同时超配的海风、交运等板块跑输，因此短期内相对指数有较大负超额。随着指数的稳定，我们认为后继会有更多结构性机会，更有利于主动管理做出正超额。

　　截至11月6日，华泰保兴吉年利近三个月复权单位净值增长率为20.34%，位于同类可比基金309/645；近半年复权单位净值增长率为12.91%，位于同类可比基金154/644；近一年复权单位净值增长率为8.02%，位于同类可比基金235/622；近三年复权单位净值增长率为-32.59%，位于同类可比基金264/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6576，位于同类可比基金361/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为54.03%，同类可比基金排名91/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.38%，同类平均为84.96%。2020年三季度末基金达到93.31%的最高仓位，2019年上半年末最低，为59.85%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.65亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中天科技、东方电缆、亨通光电、中国东航、南方航空、领益智造、北方华创、韵达股份、大金重工、中国国航。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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