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景顺长城价值发现混合A1:2024年第三季度利润3532.36万元 净值增长率4.52%
AI基金景顺长城价值发现混合A1(019521)披露2024年三季报,第三季度基金利润3532.36万元,加权平均基金份额本期利润0.0407元。报告期内,基金净值增长率为4.52%,截至三季度末,基金规模为9.39亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至11月7日,单位净值为1.134元。基金经理是鲍无可,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日,景顺长城价值边际灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达23.65%;景顺长城价值发现混合A1最低,为13.59%。
基金管理人在三季报中表示,本基金的持仓都符合我们的投资理念,拥有较佳的商业模式和极强的经营壁垒,当前的估值也处于合理的范围,我们希望能够长期持有这些公司,力争给持有人带来持续的回报。
截至11月7日,景顺长城价值发现混合A1近三个月复权单位净值增长率为6.63%,位于同类可比基金71/91;近半年复权单位净值增长率为0.65%,位于同类可比基金51/91;近一年复权单位净值增长率为13.59%,位于同类可比基金50/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.2284。
截至11月7日,基金成立以来最大回撤为11.01%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为9.81%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为52.26%,同类平均为83.55%。2024年三季度末基金达到65.08%的最高仓位,2023年末最低,为39.84%。
截至2024年三季度末,基金规模为9.39亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、腾讯控股、川投能源、神火股份、华能水电、中国海洋石油、洛阳钼业、美的集团、迈瑞医疗、海尔智家。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:景顺长城价值发现混合A1:2024年第三季度利润3532.36万元 净值增长率4.52%)
(责任编辑:system)
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