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国寿安保新蓝筹混合:2024年第三季度利润2571.53万元 净值增长率22.17%
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AI基金国寿安保新蓝筹混合(007074)披露2024年三季报,第三季度基金利润2571.53万元,加权平均基金份额本期利润0.1915元。报告期内,基金净值增长率为22.17%,截至三季度末,基金规模为1.42亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日,单位净值为1.079元。基金经理是李博闻,目前管理3只基金。其中,截至11月7日,国寿安保高股息混合A近一年复权单位净值增长率最高,达15.8%;国寿安保新蓝筹混合最低,为-3.18%。
基金管理人在三季报中表示,展望四季度,快速反弹后市场仍然中性向好,波动大幅增加后细分板块重归分化,超额收益看好科技股和地产产业链。一是目前政策表述已经发生系统性变化,基本面下行风险已经出现全面逆转。二是市场快速反弹并没有当前业绩快速兑现支撑,更多以来估值的修复和扩张,政策落地的力度仍需观察,个股基本面验证需要到2025年且行业间、个股间分化会显著增加,行情逐渐走向震荡和分化。三是从基本面大势、海内外环境、政策趋势等综合考虑,最显著的变化是资本市场政策和对地产行业政策的表述,对应到最大的机会来自于科技领域和地产链,同时考虑到基本面兑现时点,科技股在 2025 年部分个股受益于基本面改善的概率也较大。四是在市场波动显著增加的大环境下,前期相对偏强的品种可能会受到一些压制,而高端制造前期受压制的格局可能发生较大变化,要积极调整来把握机会。操作策略上,新蓝筹基金主要配置于核心资产,在科技板块有望明显跑赢的环境下,要努力抓住相关机会多创造收益。具体配置上,一是维持当前整体账户运行特征,加强科技领域行业配置工作和个股挖掘。二是风格上偏向于顺周期相关的领域,也一定程度上把握前期调整较多但预期有望明显改善的食品饮料、化工、有色等方面的阶段性机会。
截至11月7日,国寿安保新蓝筹混合近三个月复权单位净值增长率为27.73%,位于同类可比基金146/920;近半年复权单位净值增长率为10.43%,位于同类可比基金271/920;近一年复权单位净值增长率为-3.18%,位于同类可比基金741/920;近三年复权单位净值增长率为-41.74%,位于同类可比基金802/892。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2754,位于同类可比基金591/905。
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截至11月7日,基金近三年最大回撤为59.95%,同类可比基金排名74/896。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为23.14%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.31%,同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到93.84%的最高仓位,2021年一季度末最低,为41.54%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1.42亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是招商蛇口、五粮液、新宙邦、保利发展、宁德时代、山西汾酒、恒立液压、杰瑞股份、新和成、紫金矿业。
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核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国寿安保新蓝筹混合:2024年第三季度利润2571.53万元 净值增长率22.17%)
(责任编辑:system)
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