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国寿安保华兴灵活配置混合:2024年第三季度利润503.7万元 净值增长率6.51%
AI基金国寿安保华兴灵活配置混合(005683)披露2024年三季报,第三季度基金利润503.7万元,加权平均基金份额本期利润0.0594元。报告期内,基金净值增长率为6.51%,截至三季度末,基金规模为1.04亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日,单位净值为1.36元。基金经理是宋易潞,目前管理2只基金近一年均为负收益。其中,截至11月7日,国寿安保华兴灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达-8.11%;国寿安保强国智造混合最低,为-9.69%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金维持了较高的权益配置比例,行业配置比例相对较高的是机械设备、电力设备、电子、通信、汽车等。港股市场配置比例相对较高的行业为互联网等。 展望四季度,我们认为在消化短期过热情绪后,随着后续政策出台和效果逐步显现,市场仍有望震荡向上。
截至11月7日,国寿安保华兴灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为17.16%,位于同类可比基金512/920;近半年复权单位净值增长率为3.41%,位于同类可比基金603/920;近一年复权单位净值增长率为-8.11%,位于同类可比基金829/920;近三年复权单位净值增长率为-32.38%,位于同类可比基金655/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2829,位于同类可比基金600/905。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为47.73%,同类可比基金排名345/896。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.53%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.19%,同类平均为79.77%。2021年一季度末基金达到93.55%的最高仓位,2018年上半年末最低,为22.64%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.04亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、美的集团、阳光电源、宁德时代、阿里巴巴-W、立讯精密、保隆科技、中国船舶、中国太保。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国寿安保华兴灵活配置混合:2024年第三季度利润503.7万元 净值增长率6.51%)
(责任编辑:system)
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