国寿安保核心产业混合：2024年第三季度利润63.67万元 净值增长率5.32%

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　　AI基金国寿安保核心产业混合（002376）披露2024年三季报，第三季度基金利润63.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0028元。报告期内，基金净值增长率为5.32%，截至三季度末，基金规模为1.33亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为0.7400元。基金经理是祁善斌和孟亦佳，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为-6.45%。报告期内，前三季度，非银金融、银行、家用电器行业涨幅居前，纺织服饰、轻工制造、医药行业跌幅居前。本基金主要配置了机械设备、医药生物、银行、家电等行业。风格上看，本基金保持了对低估值大盘价值股的配置，同时适当增加估值合理的成长类板块配置。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年前三季度，中国经济运行总体平稳，稳中有进。1-9 月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.3%，保持温和上涨。1-9 月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 2.0%，降幅有所收窄。近期，增量货币政策和财政政策陆续出台，设备更新、消费品以旧换新、化解地方债务风险等政策细节加紧落实，乐观因素不断累积，中长期高质量发展的基础逐步夯实。

　　截至11月7日，国寿安保核心产业混合近三个月复权单位净值增长率为14.19%，位于同类可比基金644/920；近半年复权单位净值增长率为-1.73%，位于同类可比基金820/920；近一年复权单位净值增长率为-6.45%，位于同类可比基金812/920；近三年复权单位净值增长率为-40.08%，位于同类可比基金781/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4873，位于同类可比基金769/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为51.27%，同类可比基金排名234/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.67%，同类平均为79.77%。2023年末基金达到91.25%的最高仓位，2019年末最低，为31.03%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.33亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是三一重工、杰瑞股份、徐工机械、兴业银行、巨星科技、中集集团、恩华药业、格力电器、美的集团、金诚信。

　　核校：张蒲程

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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