国寿安保稳福6个月持有期混合A：2024年第三季度利润313.31万元 净值增长率5.58%

　　AI基金国寿安保稳福6个月持有期混合A（010934）披露2024年三季报，第三季度基金利润313.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0529元。报告期内，基金净值增长率为5.58%，截至三季度末，基金规模为5925.65万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.05元。基金经理是黄力和吴坚，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，国寿安保稳福6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.84%；国寿安保稳和6个月持有期混合A最低，为7.47%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，报告期内本基金固定收益资产以票息策略为主，维持中性久期和适度杠杆，做好基础配置和流动性管理。股票方面，本基金三季度将股票仓位提高到较高水平，基于对市场预期发生大幅变化的判断，重点增配了之前被市场悲观预期压制的方向和行业，主要是非银和部分质地良好的创业板龙头公司。

　　截至11月7日，国寿安保稳福6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.84%，位于同类可比基金105/670；近半年复权单位净值增长率为8.86%，位于同类可比基金20/670；近一年复权单位净值增长率为10.84%，位于同类可比基金37/658；近三年复权单位净值增长率为3.25%，位于同类可比基金226/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0774，位于同类可比基金181/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为9.92%，同类可比基金排名171/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为4.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.65%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到25.03%的最高仓位，2022年一季度末最低，为10.28%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5925.65万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、新易盛、新华保险、紫金矿业、同花顺、广发证券、永辉超市、招商银行、阳光电源、国电南瑞。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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