富国天恒混合A：2024年第三季度利润2356.05万元 净值增长率9.31%

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　　AI基金富国天恒混合A（011830）披露2024年三季报，第三季度基金利润2356.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0926元。报告期内，基金净值增长率为9.31%，截至三季度末，基金规模为2.84亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.124元。基金经理是林庆，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，富国兴远优选12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.43%；富国文体健康股票A最低，为6.77%。

　　基金管理人在三季报中表示，9 月底反弹之前我与市场的主流认知并无太大差异，源于对宏观环境的谨慎态度，三个产品相对于自身契约，仓位都不高，且持仓以防守为主，获得了较好的相对收益，但也如同硬币的正反面，月底的反弹就表现欠佳。个人目前谨慎乐观，市场底是有了，向上需要新的主线，未来应该是结构性机会为主。

　　截至11月8日，富国天恒混合A近三个月复权单位净值增长率为9.17%，位于同类可比基金599/645；近半年复权单位净值增长率为4.60%，位于同类可比基金435/644；近一年复权单位净值增长率为7.66%，位于同类可比基金234/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6589。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为19.39%。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为9.91%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为69.76%，同类平均为84.96%。2022年末基金达到86.67%的最高仓位，2022年一季度末最低，为32.07%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.84亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是上海莱士、腾讯控股、巨星科技、华鲁恒升、三一重工、久立特材、海澜之家、欣旺达、云南白药、海尔智家。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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