工银行业优选混合A：2024年第三季度利润227.1万元 净值增长率4.05%

　　AI基金工银行业优选混合A（014466）披露2024年三季报，第三季度基金利润227.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0318元。报告期内，基金净值增长率为4.05%，截至三季度末，基金规模为5945.11万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.802元。基金经理是胡志利，目前管理8只基金。其中，截至11月8日，工银领航三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.74%；工银聚焦30股票最低，为-4.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，整体上，组合维持均衡配置，适当偏向成长。三季度末转换期间，市场波动较大，相应操作难度也较高。组合长期围绕核心策略，通过追求稳健的配置和个股优选，顺利度过了相对收益难度较大的阶段。

　　截至11月8日，工银行业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为2.56%，位于同类可比基金521/536；近半年复权单位净值增长率为-2.28%，位于同类可比基金467/535；近一年复权单位净值增长率为-2.66%，位于同类可比基金344/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.3477。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为30.2%。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为10.33%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为67.92%，同类平均为83.36%。2023年三季度末基金达到80.55%的最高仓位，2022年三季度末最低，为19.34%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5945.11万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海尔智家、阿里巴巴-W、中国石油、长江传媒、沪农商行、紫金矿业、迈瑞医疗、京沪高铁、山东黄金、招商公路。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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