工银精选回报混合A：2024年第三季度利润571.07万元 净值增长率5.2%

　　AI基金工银精选回报混合A（017881）披露2024年三季报，第三季度基金利润571.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0619元。报告期内，基金净值增长率为5.2%，截至三季度末，基金规模为1.18亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月8日，单位净值为1.179元。基金经理是盛震山，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，工银精选回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.57%；工银领航三年持有混合最低，为7.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，股票投资运作方面，一方面结合了宏观经济环境的因素，另一方面主要考虑产业层面供需关系的边际变化，对持仓的重点行业进行了调整。具体包括：增加了有色金属、交通运输、食品饮料和纺织服装等行业，以及港股互联网科技的占比，与此同时降低了公用事业和传统能源资源行业的占比。总体上，组合的配置重心从产业链偏上游的资源端，逐步向下游消费端进行转移。

　　截至11月8日，工银精选回报混合A近三个月复权单位净值增长率为3.85%，位于同类可比基金84/91；近半年复权单位净值增长率为4.75%，位于同类可比基金36/91；近一年复权单位净值增长率为19.57%，位于同类可比基金28/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为2.0227。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为8.1%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为8.1%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为56.87%，同类平均为83.55%。2024年一季度末基金达到66.87%的最高仓位，2023年末最低，为36.3%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.18亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、京沪高铁、山金国际、山东黄金、云音乐、招金矿业、美团-W、中国石油、盐津铺子、广深铁路。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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