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招商瑞享1年持有期混合A:2024年第三季度利润462.64万元 净值增长率2.23%
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AI基金招商瑞享1年持有期混合A(012594)披露2024年三季报,第三季度基金利润462.64万元,加权平均基金份额本期利润0.021元。报告期内,基金净值增长率为2.23%,截至三季度末,基金规模为2.15亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日,单位净值为1.071元。基金经理是吴德瑄和余芽芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月11日,招商瑞乐6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.88%;招商瑞享1年持有期混合A最低,为7.25%。
基金管理人在三季报中表示,市场交易层面的因素具有短期性,长期决定市场的因素仍然是经济情况和制度情况。好的方面是,看到了政策的频繁发力,同时制度层面上进一步开放和规范的表态给予市场乐观的展望。但是,整体无论是经济层面还是制度层面的变化均是中长期变量,市场乐观的反应之后需要等待基本面的持续性验证,这可能需要一定的时间,因此在经历系统性的修复之后,可预见市场或许仍维持震荡分化走势,回归结构化特征。因此在后续的配置方面,仍然延续关注确定性成长和绝对价值。
截至11月11日,招商瑞享1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为6.59%,位于同类可比基金172/670;近半年复权单位净值增长率为6.62%,位于同类可比基金54/670;近一年复权单位净值增长率为7.25%,位于同类可比基金153/658。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.3676。
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截至11月11日,基金成立以来最大回撤为4.33%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为2.49%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为8.37%,同类平均为18.66%。2024年三季度末基金达到13.18%的最高仓位,2023年上半年末最低,为4.08%。
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截至2024年三季度末,基金规模为2.15亿元。
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截至2024年三季度末,基金持有股票分别是新易盛、中际旭创、博瑞医药、寒武纪、福瑞股份、罗博特科、天孚通信、百合花、沃尔核材。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商瑞享1年持有期混合A:2024年第三季度利润462.64万元 净值增长率2.23%)
(责任编辑:system)
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