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安信工业4.0混合A:2024年第四季度利润-6.99万元 净值增长率-2.21%
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AI基金安信工业4.0混合A(004521)披露2024年四季报,第四季度基金利润-6.99万元,加权平均基金份额本期利润-0.029元。报告期内,基金净值增长率为-2.21%,截至四季度末,基金规模为284.11万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月17日,单位净值为1.131元。基金经理是谭珏娜和孙凌昊,目前共同管理1只基金。截至1月17日,近一年复权单位净值增长率为15.94%。
基金管理人在四季报中表示,四季度我们心态积极但不放松标准,对于已经达到历史估值高位区间,同时基本面短期难以跟上的行业做了减持;对于因流动性/主题因素获利的小市值公司也做了梳理和精简。智能制造范围内,对于逆势下跌,估值回到合理水平的优质公司,我们相应加大了配置。
截至1月17日,安信工业4.0混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.69%,位于同类可比基金738/920;近半年复权单位净值增长率为17.20%,位于同类可比基金129/920;近一年复权单位净值增长率为15.94%,位于同类可比基金256/920;近三年复权单位净值增长率为-11.12%,位于同类可比基金174/897。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1555,位于同类可比基金147/905。
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截至1月17日,基金近三年最大回撤为26.59%,同类可比基金排名795/908。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.21%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为65.2%,同类平均为79.9%。2021年一季度末基金达到88.46%的最高仓位,2023年上半年末最低,为10.51%。
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截至2024年四季度末,基金规模为284.11万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是格力电器、国电南瑞、宝信软件、腾讯控股、海尔智家、天地科技、中文传媒、比亚迪、三一重工、山东出版。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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(责任编辑:system)
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