安信民安回报一年持有混合A：2024年第四季度利润-16.96万元 净值增长率-0.14%

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　　AI基金安信民安回报一年持有混合A（012701）披露2024年四季报，第四季度基金利润-16.96万元，加权平均基金份额本期利润-0.0016元。报告期内，基金净值增长率为-0.14%，截至四季度末，基金规模为1.24亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月17日，单位净值为1.177元。基金经理是张翼飞，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月17日，安信平衡增利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.58%；安信恒鑫增强债券A最低，为6.35%。

　　基金管理人在四季报中表示，2025年降息的概率很高，但中短期债券收益率所内含的对降息幅度和降息时点的预期，似乎过于激进了。我们除了以短期利率债形式，持有基金合同所约定的现金比例之外，其他闲置资金基本以交易所逆回购和中短期债券的形式配置和管理。报告期内，我们未参与国债期货，因为我们希望以一种有韧性的方式来表达对利率的观点。

　　截至1月17日，安信民安回报一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.06%，位于同类可比基金484/670；近半年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金243/670；近一年复权单位净值增长率为11.75%，位于同类可比基金57/664；近三年复权单位净值增长率为14.51%，位于同类可比基金17/521。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7591，位于同类可比基金14/465。

　　截至1月17日，基金近三年最大回撤为7.22%，同类可比基金排名285/513。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为5.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.58%，同类平均为18.78%。2024年末基金达到28.12%的最高仓位，2021年末最低，为18.59%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.24亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、中国海外发展、中国建材、兖煤澳大利亚、美的集团、山西焦煤、潞安环能、晋控煤业、招商银行、海螺水泥。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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