安信宏盈18个月持有混合：2024年第四季度利润-122.54万元 净值增长率-0.42%

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　　AI基金安信宏盈18个月持有混合（012252）披露2024年四季报，第四季度基金利润-122.54万元，加权平均基金份额本期利润-0.0074元。报告期内，基金净值增长率为-0.42%，截至四季度末，基金规模为1.39亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月17日，单位净值为1.009元。基金经理是任凭和应隽，目前共同管理1只基金。截至1月17日，近一年复权单位净值增长率为4.52%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，组合的固收仓位主要投资于高等级信用债和长久期利率品种，以及少量的可转债。信用债提供较为稳定的底仓收益，利率债的波段操作拟达到增厚收益的目的。可转债仓位较低，仅在该类资产处于具有较高相对配置价值时择券。权益的重仓方向也是集中在顺经济周期的泛消费和新能源为代表的高端制造业。在相对宽松的流动性背景下，当前这些公司的估值处于明显低估的区间，组合将密切跟踪长期竞争格局及其优势的动态变化，积极主动应对。

　　截至1月17日，安信宏盈18个月持有混合近三个月复权单位净值增长率为-0.67%，位于同类可比基金653/670；近半年复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金622/670；近一年复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金496/664；近三年复权单位净值增长率为-1.53%，位于同类可比基金380/521。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0336，位于同类可比基金234/465。

　　截至1月17日，基金近三年最大回撤为8.59%，同类可比基金排名215/513。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为7.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.81%，同类平均为18.78%。2023年一季度末基金达到25.68%的最高仓位，2024年三季度末最低，为7.85%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.39亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、紫金矿业、贵州茅台、石头科技、迈瑞医疗、药明康德、中国海外发展、五粮液、中国国航。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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